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金鷹元祺債券C基金凈值查詢(022484)

今天最新凈值 1.5699 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5699
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：林龍軍 林暐
近半年金鷹元祺債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,金鷹元祺債券C(022484)基金累計(jì)收益率3.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022484 金鷹元祺債券C 1.5675 1.5675 1.5699 1.5699 -0.0024 -0.15%
2025-05-21 022484 金鷹元祺債券C 1.5699 1.5699 1.5698 1.5698 0.0001 0.01%
2025-05-20 022484 金鷹元祺債券C 1.5698 1.5698 1.5683 1.5683 0.0015 0.10%
2025-05-19 022484 金鷹元祺債券C 1.5683 1.5683 1.5670 1.5670 0.0013 0.08%
2025-05-16 022484 金鷹元祺債券C 1.5670 1.5670 1.5671 1.5671 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022484 金鷹元祺債券C 1.5671 1.5671 1.5708 1.5708 -0.0037 -0.24%
2025-05-14 022484 金鷹元祺債券C 1.5708 1.5708 1.5712 1.5712 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 022484 金鷹元祺債券C 1.5712 1.5712 1.5717 1.5717 -0.0005 -0.03%
2025-05-12 022484 金鷹元祺債券C 1.5717 1.5717 1.5682 1.5682 0.0035 0.22%
2025-05-09 022484 金鷹元祺債券C 1.5682 1.5682 1.5721 1.5721 -0.0039 -0.25%
2025-05-08 022484 金鷹元祺債券C 1.5721 1.5721 1.5680 1.5680 0.0041 0.26%
2025-05-07 022484 金鷹元祺債券C 1.5680 1.5680 1.5695 1.5695 -0.0015 -0.10%
2025-05-06 022484 金鷹元祺債券C 1.5695 1.5695 1.5609 1.5609 0.0086 0.55%
2025-04-30 022484 金鷹元祺債券C 1.5609 1.5609 1.5569 1.5569 0.0040 0.26%
2025-04-29 022484 金鷹元祺債券C 1.5569 1.5569 1.5526 1.5526 0.0043 0.28%
2025-04-28 022484 金鷹元祺債券C 1.5526 1.5526 1.5576 1.5576 -0.0050 -0.32%
2025-04-25 022484 金鷹元祺債券C 1.5576 1.5576 1.5550 1.5550 0.0026 0.17%
2025-04-24 022484 金鷹元祺債券C 1.5550 1.5550 1.5590 1.5590 -0.0040 -0.26%
2025-04-23 022484 金鷹元祺債券C 1.5590 1.5590 1.5537 1.5537 0.0053 0.34%
2025-04-22 022484 金鷹元祺債券C 1.5537 1.5537 1.5516 1.5516 0.0021 0.14%
2025-04-21 022484 金鷹元祺債券C 1.5516 1.5516 1.5468 1.5468 0.0048 0.31%
2025-04-18 022484 金鷹元祺債券C 1.5468 1.5468 1.5461 1.5461 0.0007 0.05%
2025-04-17 022484 金鷹元祺債券C 1.5461 1.5461 1.5459 1.5459 0.0002 0.01%
2025-04-16 022484 金鷹元祺債券C 1.5459 1.5459 1.5498 1.5498 -0.0039 -0.25%
2025-04-15 022484 金鷹元祺債券C 1.5498 1.5498 1.5544 1.5544 -0.0046 -0.30%
2025-04-14 022484 金鷹元祺債券C 1.5544 1.5544 1.5537 1.5537 0.0007 0.05%
2025-04-11 022484 金鷹元祺債券C 1.5537 1.5537 1.5543 1.5543 -0.0006 -0.04%
2025-04-10 022484 金鷹元祺債券C 1.5543 1.5543 1.5455 1.5455 0.0088 0.57%
2025-04-09 022484 金鷹元祺債券C 1.5455 1.5455 1.5367 1.5367 0.0088 0.57%
2025-04-08 022484 金鷹元祺債券C 1.5367 1.5367 1.5329 1.5329 0.0038 0.25%
2025-04-07 022484 金鷹元祺債券C 1.5329 1.5329 1.5625 1.5625 -0.0296 -1.89%
2025-04-03 022484 金鷹元祺債券C 1.5625 1.5625 1.5650 1.5650 -0.0025 -0.16%
2025-04-02 022484 金鷹元祺債券C 1.5650 1.5650 1.5601 1.5601 0.0049 0.31%
2025-04-01 022484 金鷹元祺債券C 1.5601 1.5601 1.5596 1.5596 0.0005 0.03%
2025-03-31 022484 金鷹元祺債券C 1.5596 1.5596 1.5611 1.5611 -0.0015 -0.10%
2025-03-28 022484 金鷹元祺債券C 1.5611 1.5611 1.5655 1.5655 -0.0044 -0.28%
2025-03-27 022484 金鷹元祺債券C 1.5655 1.5655 1.5648 1.5648 0.0007 0.04%
2025-03-26 022484 金鷹元祺債券C 1.5648 1.5648 1.5625 1.5625 0.0023 0.15%
2025-03-25 022484 金鷹元祺債券C 1.5625 1.5625 1.5617 1.5617 0.0008 0.05%
2025-03-24 022484 金鷹元祺債券C 1.5617 1.5617 1.5648 1.5648 -0.0031 -0.20%
2025-03-21 022484 金鷹元祺債券C 1.5648 1.5648 1.5728 1.5728 -0.0080 -0.51%
2025-03-20 022484 金鷹元祺債券C 1.5728 1.5728 1.5727 1.5727 0.0001 0.01%
2025-03-19 022484 金鷹元祺債券C 1.5727 1.5727 1.5778 1.5778 -0.0051 -0.32%
2025-03-18 022484 金鷹元祺債券C 1.5778 1.5778 1.5743 1.5743 0.0035 0.22%
2025-03-17 022484 金鷹元祺債券C 1.5743 1.5743 1.5745 1.5745 -0.0002 -0.01%
2025-03-14 022484 金鷹元祺債券C 1.5745 1.5745 1.5660 1.5660 0.0085 0.54%
2025-03-13 022484 金鷹元祺債券C 1.5660 1.5660 1.5765 1.5765 -0.0105 -0.67%
2025-03-12 022484 金鷹元祺債券C 1.5765 1.5765 1.5726 1.5726 0.0039 0.25%
2025-03-11 022484 金鷹元祺債券C 1.5726 1.5726 1.5764 1.5764 -0.0038 -0.24%
2025-03-10 022484 金鷹元祺債券C 1.5764 1.5764 1.5794 1.5794 -0.0030 -0.19%
2025-03-07 022484 金鷹元祺債券C 1.5794 1.5794 1.5847 1.5847 -0.0053 -0.33%
2025-03-06 022484 金鷹元祺債券C 1.5847 1.5847 1.5742 1.5742 0.0105 0.67%
2025-03-05 022484 金鷹元祺債券C 1.5742 1.5742 1.5699 1.5699 0.0043 0.27%
2025-03-04 022484 金鷹元祺債券C 1.5699 1.5699 1.5668 1.5668 0.0031 0.20%
2025-03-03 022484 金鷹元祺債券C 1.5668 1.5668 1.5690 1.5690 -0.0022 -0.14%
2025-02-28 022484 金鷹元祺債券C 1.5690 1.5690 1.5829 1.5829 -0.0139 -0.88%
2025-02-27 022484 金鷹元祺債券C 1.5829 1.5829 1.5884 1.5884 -0.0055 -0.35%
2025-02-26 022484 金鷹元祺債券C 1.5884 1.5884 1.5818 1.5818 0.0066 0.42%
2025-02-25 022484 金鷹元祺債券C 1.5818 1.5818 1.5840 1.5840 -0.0022 -0.14%
2025-02-24 022484 金鷹元祺債券C 1.5840 1.5840 1.5880 1.5880 -0.0040 -0.25%
2025-02-21 022484 金鷹元祺債券C 1.5880 1.5880 1.5796 1.5796 0.0084 0.53%
2025-02-20 022484 金鷹元祺債券C 1.5796 1.5796 1.5737 1.5737 0.0059 0.37%
2025-02-19 022484 金鷹元祺債券C 1.5737 1.5737 1.5664 1.5664 0.0073 0.47%
2025-02-18 022484 金鷹元祺債券C 1.5664 1.5664 1.5715 1.5715 -0.0051 -0.32%
2025-02-17 022484 金鷹元祺債券C 1.5715 1.5715 1.5716 1.5716 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 022484 金鷹元祺債券C 1.5716 1.5716 1.5716 1.5716 0.0000 0.00%
2025-02-13 022484 金鷹元祺債券C 1.5716 1.5716 1.5745 1.5745 -0.0029 -0.18%
2025-02-12 022484 金鷹元祺債券C 1.5745 1.5745 1.5723 1.5723 0.0022 0.14%
2025-02-11 022484 金鷹元祺債券C 1.5723 1.5723 1.5752 1.5752 -0.0029 -0.18%
2025-02-10 022484 金鷹元祺債券C 1.5752 1.5752 1.5748 1.5748 0.0004 0.03%
2025-02-07 022484 金鷹元祺債券C 1.5748 1.5748 1.5749 1.5749 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022484 金鷹元祺債券C 1.5749 1.5749 1.5648 1.5648 0.0101 0.65%
2025-02-05 022484 金鷹元祺債券C 1.5648 1.5648 1.5623 1.5623 0.0025 0.16%
2025-01-27 022484 金鷹元祺債券C 1.5623 1.5623 1.5642 1.5642 -0.0019 -0.12%
2025-01-22 022484 金鷹元祺債券C 1.5614 1.5614 1.5624 1.5624 -0.0010 -0.06%
2025-01-14 022484 金鷹元祺債券C 1.5541 1.5541 1.5464 1.5464 0.0077 0.50%
2025-01-13 022484 金鷹元祺債券C 1.5464 1.5464 1.5473 1.5473 -0.0009 -0.06%
2025-01-10 022484 金鷹元祺債券C 1.5473 1.5473 1.5485 1.5485 -0.0012 -0.08%
2025-01-09 022484 金鷹元祺債券C 1.5485 1.5485 1.5470 1.5470 0.0015 0.10%
2025-01-08 022484 金鷹元祺債券C 1.5470 1.5470 1.5470 1.5470 0.0000 0.00%
2025-01-07 022484 金鷹元祺債券C 1.5470 1.5470 1.5429 1.5429 0.0041 0.27%
2025-01-06 022484 金鷹元祺債券C 1.5429 1.5429 1.5432 1.5432 -0.0003 -0.02%
2025-01-03 022484 金鷹元祺債券C 1.5432 1.5432 1.5445 1.5445 -0.0013 -0.08%
2025-01-02 022484 金鷹元祺債券C 1.5445 1.5445 1.5471 1.5471 -0.0026 -0.17%
2024-12-31 022484 金鷹元祺債券C 1.5471 1.5471 1.5498 1.5498 -0.0027 -0.17%
2024-12-26 022484 金鷹元祺債券C 1.5456 1.5456 1.5429 1.5429 0.0027 0.17%
2024-12-25 022484 金鷹元祺債券C 1.5429 1.5429 1.5456 1.5456 -0.0027 -0.17%
2024-12-24 022484 金鷹元祺債券C 1.5456 1.5456 1.5443 1.5443 0.0013 0.08%
2024-12-23 022484 金鷹元祺債券C 1.5443 1.5443 1.5467 1.5467 -0.0024 -0.16%
2024-12-20 022484 金鷹元祺債券C 1.5467 1.5467 1.5424 1.5424 0.0043 0.28%
2024-12-19 022484 金鷹元祺債券C 1.5424 1.5424 1.5433 1.5433 -0.0009 -0.06%
2024-12-18 022484 金鷹元祺債券C 1.5433 1.5433 1.5424 1.5424 0.0009 0.06%
2024-12-17 022484 金鷹元祺債券C 1.5424 1.5424 1.5454 1.5454 -0.0030 -0.19%
2024-12-16 022484 金鷹元祺債券C 1.5454 1.5454 1.5503 1.5503 -0.0049 -0.32%
2024-12-13 022484 金鷹元祺債券C 1.5503 1.5503 1.5529 1.5529 -0.0026 -0.17%
2024-12-12 022484 金鷹元祺債券C 1.5529 1.5529 1.5478 1.5478 0.0051 0.33%
2024-12-11 022484 金鷹元祺債券C 1.5478 1.5478 1.5417 1.5417 0.0061 0.40%
2024-12-10 022484 金鷹元祺債券C 1.5417 1.5417 1.5333 1.5333 0.0084 0.55%
2024-12-09 022484 金鷹元祺債券C 1.5333 1.5333 1.5333 1.5333 0.0000 0.00%
2024-12-06 022484 金鷹元祺債券C 1.5333 1.5333 1.5310 1.5310 0.0023 0.15%
2024-12-05 022484 金鷹元祺債券C 1.5310 1.5310 1.5292 1.5292 0.0018 0.12%
2024-12-04 022484 金鷹元祺債券C 1.5292 1.5292 1.5313 1.5313 -0.0021 -0.14%
2024-12-03 022484 金鷹元祺債券C 1.5313 1.5313 1.5303 1.5303 0.0010 0.07%
2024-12-02 022484 金鷹元祺債券C 1.5303 1.5303 1.5239 1.5239 0.0064 0.42%
2024-11-29 022484 金鷹元祺債券C 1.5239 1.5239 1.5191 1.5191 0.0048 0.32%
2024-11-28 022484 金鷹元祺債券C 1.5191 1.5191 1.5181 1.5181 0.0010 0.07%
2024-11-27 022484 金鷹元祺債券C 1.5181 1.5181 1.5143 1.5143 0.0038 0.25%
2024-11-26 022484 金鷹元祺債券C 1.5143 1.5143 1.5143 1.5143 0.0000 0.00%
2024-11-25 022484 金鷹元祺債券C 1.5143 1.5143 1.5143 1.5143 0.0000 0.00%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%