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華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022462)

今天最新凈值 1.0018 0.0039 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9913 -0.0063 -0.6296%
  • 累計(jì)凈值：1.0018
  • 成立日期：2024-11-01
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.91億元
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：鄧默 海洋
近一周華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022462)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022462 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9976 0.9976 1.0018 1.0018 -0.0042 -0.42%
2025-05-21 022462 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0018 1.0018 0.9979 0.9979 0.0039 0.39%
2025-05-20 022462 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9979 0.9979 0.9921 0.9921 0.0058 0.58%
2025-05-19 022462 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9921 0.9921 0.9933 0.9933 -0.0012 -0.12%
2025-05-16 022462 華商中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 0.9933 0.9933 0.9963 0.9963 -0.0030 -0.30%