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景順長城中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022445)

今天最新凈值 0.9489 -0.0026 -0.2700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9489
  • 成立日期：2024-11-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：34.86億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：龔麗麗
近一年景順長城中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長城中證A500ETF聯(lián)接C(022445)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-22 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9489 0.9489 0.9515 0.9515 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9515 0.9515 0.9473 0.9473 0.0042 0.44%
2025-05-20 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9473 0.9473 0.9419 0.9419 0.0054 0.57%
2025-05-19 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9439 0.9439 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9439 0.9439 0.9469 0.9469 -0.0030 -0.32%
2025-05-15 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9469 0.9469 0.9559 0.9559 -0.0090 -0.94%
2025-05-14 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9559 0.9559 0.9479 0.9479 0.0080 0.84%
2025-05-13 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9476 0.9476 0.0003 0.03%
2025-05-12 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9476 0.9476 0.9365 0.9365 0.0111 1.19%
2025-05-09 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9365 0.9365 0.9397 0.9397 -0.0032 -0.34%
2025-05-08 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9397 0.9397 0.9347 0.9347 0.0050 0.53%
2025-05-07 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9347 0.9347 0.9303 0.9303 0.0044 0.47%
2025-05-06 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9303 0.9303 0.9190 0.9190 0.0113 1.23%
2025-04-30 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9190 0.9190 0.9179 0.9179 0.0011 0.12%
2025-04-29 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9179 0.9179 0.9181 0.9181 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9181 0.9181 0.9203 0.9203 -0.0022 -0.24%
2025-04-25 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9203 0.9203 0.9186 0.9186 0.0017 0.19%
2025-04-24 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9186 0.9186 0.9205 0.9205 -0.0019 -0.21%
2025-04-23 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9205 0.9205 0.9189 0.9189 0.0016 0.17%
2025-04-22 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9189 0.9189 0.9199 0.9199 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9199 0.9199 0.9139 0.9139 0.0060 0.66%
2025-04-18 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-04-17 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9136 0.9136 0.9141 0.9141 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9141 0.9141 0.9134 0.9134 0.0007 0.08%
2025-04-15 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9134 0.9134 0.9144 0.9144 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9144 0.9144 0.9112 0.9112 0.0032 0.35%
2025-04-11 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9112 0.9112 0.9064 0.9064 0.0048 0.53%
2025-04-10 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9064 0.9064 0.8939 0.8939 0.0125 1.40%
2025-04-09 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.8939 0.8939 0.8836 0.8836 0.0103 1.17%
2025-04-08 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.8836 0.8836 0.8720 0.8720 0.0116 1.33%
2025-04-07 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.8720 0.8720 0.9407 0.9407 -0.0687 -7.30%
2025-04-03 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9407 0.9407 0.9478 0.9478 -0.0071 -0.75%
2025-04-02 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9478 0.9478 0.9490 0.9490 -0.0012 -0.13%
2025-04-01 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9490 0.9490 0.9479 0.9479 0.0011 0.12%
2025-03-31 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9547 0.9547 -0.0068 -0.71%
2025-03-28 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9547 0.9547 0.9595 0.9595 -0.0048 -0.50%
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2025-03-26 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9569 0.9569 0.9598 0.9598 -0.0029 -0.30%
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2025-03-21 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9578 0.9578 0.9724 0.9724 -0.0146 -1.50%
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2025-03-18 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9816 0.9816 0.9782 0.9782 0.0034 0.35%
2025-03-17 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9782 0.9782 0.9796 0.9796 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9591 0.9591 0.0205 2.14%
2025-03-13 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9591 0.9591 0.9644 0.9644 -0.0053 -0.55%
2025-03-12 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9644 0.9644 0.9675 0.9675 -0.0031 -0.32%
2025-03-11 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9646 0.9646 0.0029 0.30%
2025-03-10 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9673 0.9673 -0.0027 -0.28%
2025-03-07 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9673 0.9673 0.9700 0.9700 -0.0027 -0.28%
2025-03-06 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9560 0.9560 0.0140 1.46%
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2025-03-04 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9524 0.9524 0.9521 0.9521 0.0003 0.03%
2025-03-03 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9511 0.9511 0.0010 0.11%
2025-02-28 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9715 0.9715 -0.0204 -2.10%
2025-02-27 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9715 0.9715 0.9715 0.9715 0.0000 0.00%
2025-02-26 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9715 0.9715 0.9642 0.9642 0.0073 0.76%
2025-02-25 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9642 0.9642 0.9741 0.9741 -0.0099 -1.02%
2025-02-24 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9741 0.9741 0.9760 0.9760 -0.0019 -0.19%
2025-02-21 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9760 0.9760 0.9629 0.9629 0.0131 1.36%
2025-02-20 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9629 0.9629 0.9642 0.9642 -0.0013 -0.13%
2025-02-19 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9642 0.9642 0.9555 0.9555 0.0087 0.91%
2025-02-18 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9656 0.9656 -0.0101 -1.05%
2025-02-17 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9645 0.9645 0.0011 0.11%
2025-02-14 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9645 0.9645 0.9559 0.9559 0.0086 0.90%
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2025-02-12 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9602 0.9602 0.9506 0.9506 0.0096 1.01%
2025-02-11 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9506 0.9506 0.9552 0.9552 -0.0046 -0.48%
2025-02-10 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9513 0.9513 0.0039 0.41%
2025-02-07 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9513 0.9513 0.9386 0.9386 0.0127 1.35%
2025-02-06 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9386 0.9386 0.9246 0.9246 0.0140 1.51%
2025-02-05 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9267 0.9267 -0.0021 -0.23%
2025-01-27 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9267 0.9267 0.9316 0.9316 -0.0049 -0.53%
2025-01-22 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9236 0.9236 0.9316 0.9316 -0.0080 -0.86%
2025-01-14 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9272 0.9272 0.9028 0.9028 0.0244 2.70%
2025-01-13 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9028 0.9028 0.9043 0.9043 -0.0015 -0.17%
2025-01-10 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9043 0.9043 0.9155 0.9155 -0.0112 -1.22%
2025-01-09 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9155 0.9155 0.9162 0.9162 -0.0007 -0.08%
2025-01-08 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9162 0.9162 0.9184 0.9184 -0.0022 -0.24%
2025-01-07 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9184 0.9184 0.9110 0.9110 0.0074 0.81%
2025-01-06 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9110 0.9110 0.9125 0.9125 -0.0015 -0.16%
2025-01-03 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9125 0.9125 0.9246 0.9246 -0.0121 -1.31%
2025-01-02 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9506 0.9506 -0.0260 -2.74%
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2024-12-25 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9629 0.9629 0.9646 0.9646 -0.0017 -0.18%
2024-12-24 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9646 0.9646 0.9539 0.9539 0.0107 1.12%
2024-12-23 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9539 0.9539 0.9565 0.9565 -0.0026 -0.27%
2024-12-20 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9565 0.9565 0.9585 0.9585 -0.0020 -0.21%
2024-12-19 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9567 0.9567 0.0018 0.19%
2024-12-18 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9567 0.9567 0.9516 0.9516 0.0051 0.54%
2024-12-17 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9516 0.9516 0.9516 0.9516 0.0000 0.00%
2024-12-16 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9516 0.9516 0.9580 0.9580 -0.0064 -0.67%
2024-12-13 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9580 0.9580 0.9791 0.9791 -0.0211 -2.16%
2024-12-12 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9710 0.9710 0.0081 0.83%
2024-12-11 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9710 0.9710 0.9708 0.9708 0.0002 0.02%
2024-12-10 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9643 0.9643 0.0065 0.67%
2024-12-09 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9666 0.9666 -0.0023 -0.24%
2024-12-06 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9666 0.9666 0.9544 0.9544 0.0122 1.28%
2024-12-05 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9544 0.9544 0.9554 0.9554 -0.0010 -0.10%
2024-12-04 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9613 0.9613 -0.0059 -0.61%
2024-12-03 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9613 0.9613 0.9617 0.9617 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9523 0.9523 0.0094 0.99%
2024-11-29 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9523 0.9523 0.9417 0.9417 0.0106 1.13%
2024-11-28 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9417 0.9417 0.9500 0.9500 -0.0083 -0.87%
2024-11-27 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9500 0.9500 0.9339 0.9339 0.0161 1.72%
2024-11-26 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9339 0.9339 0.9378 0.9378 -0.0039 -0.42%
2024-11-25 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9378 0.9378 0.9419 0.9419 -0.0041 -0.44%
2024-11-22 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9419 0.9419 0.9707 0.9707 -0.0288 -2.97%
2024-11-21 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9705 0.9705 0.0002 0.02%
2024-11-20 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9705 0.9705 0.9661 0.9661 0.0044 0.46%
2024-11-19 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9661 0.9661 0.9575 0.9575 0.0086 0.90%
2024-11-18 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9575 0.9575 0.9653 0.9653 -0.0078 -0.81%
2024-11-15 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9653 0.9653 0.9827 0.9827 -0.0174 -1.77%
2024-11-14 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9827 0.9827 1.0022 1.0022 -0.0195 -1.95%
2024-11-13 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 1.0022 1.0022 0.9983 0.9983 0.0039 0.39%
2024-11-12 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 0.9983 0.9983 1.0075 1.0075 -0.0092 -0.91%
2024-11-11 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 1.0075 1.0075 1.0001 1.0001 0.0074 0.74%
2024-11-08 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-11-06 022445 景順長城中證A500ETF聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%