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泰康中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(022427)

今天最新凈值 0.9675 0.0043 0.4500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9675
  • 成立日期：2024-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：30.58億元
  • 基金公司：泰康基金
  • 基金經(jīng)理：魏軍
近一季泰康中證A500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康中證A500ETF聯(lián)接C(022427)基金累計收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9649 0.9649 0.9675 0.9675 -0.0026 -0.27%
2025-05-21 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9675 0.9675 0.9632 0.9632 0.0043 0.45%
2025-05-20 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9632 0.9632 0.9577 0.9577 0.0055 0.57%
2025-05-19 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9577 0.9577 0.9597 0.9597 -0.0020 -0.21%
2025-05-16 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9597 0.9597 0.9627 0.9627 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9721 0.9721 -0.0094 -0.97%
2025-05-14 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9721 0.9721 0.9638 0.9638 0.0083 0.86%
2025-05-13 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9638 0.9638 0.9634 0.9634 0.0004 0.04%
2025-05-12 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9634 0.9634 0.9521 0.9521 0.0113 1.19%
2025-05-09 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9554 0.9554 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9554 0.9554 0.9501 0.9501 0.0053 0.56%
2025-05-07 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9501 0.9501 0.9456 0.9456 0.0045 0.48%
2025-05-06 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9456 0.9456 0.9339 0.9339 0.0117 1.25%
2025-04-30 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9339 0.9339 0.9329 0.9329 0.0010 0.11%
2025-04-29 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9329 0.9329 0.9330 0.9330 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9330 0.9330 0.9353 0.9353 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9336 0.9336 0.0017 0.18%
2025-04-24 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9336 0.9336 0.9355 0.9355 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9355 0.9355 0.9339 0.9339 0.0016 0.17%
2025-04-22 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9339 0.9339 0.9349 0.9349 -0.0010 -0.11%
2025-04-21 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9349 0.9349 0.9287 0.9287 0.0062 0.67%
2025-04-18 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9287 0.9287 0.9283 0.9283 0.0004 0.04%
2025-04-17 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9283 0.9283 0.9287 0.9287 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9287 0.9287 0.9281 0.9281 0.0006 0.06%
2025-04-15 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9281 0.9281 0.9292 0.9292 -0.0011 -0.12%
2025-04-14 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9292 0.9292 0.9258 0.9258 0.0034 0.37%
2025-04-11 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9258 0.9258 0.9210 0.9210 0.0048 0.52%
2025-04-10 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9210 0.9210 0.9078 0.9078 0.0132 1.45%
2025-04-09 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9078 0.9078 0.8970 0.8970 0.0108 1.20%
2025-04-08 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.8850 0.8850 0.0120 1.36%
2025-04-07 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.8850 0.8850 0.9552 0.9552 -0.0702 -7.35%
2025-04-03 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9552 0.9552 0.9624 0.9624 -0.0072 -0.75%
2025-04-02 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9624 0.9624 0.9636 0.9636 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9636 0.9636 0.9626 0.9626 0.0010 0.10%
2025-03-31 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9626 0.9626 0.9697 0.9697 -0.0071 -0.73%
2025-03-28 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9697 0.9697 0.9746 0.9746 -0.0049 -0.50%
2025-03-27 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9746 0.9746 0.9720 0.9720 0.0026 0.27%
2025-03-26 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9720 0.9720 0.9748 0.9748 -0.0028 -0.29%
2025-03-25 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9748 0.9748 0.9765 0.9765 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9765 0.9765 0.9728 0.9728 0.0037 0.38%
2025-03-21 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9728 0.9728 0.9878 0.9878 -0.0150 -1.52%
2025-03-20 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9878 0.9878 0.9959 0.9959 -0.0081 -0.81%
2025-03-19 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9959 0.9959 0.9972 0.9972 -0.0013 -0.13%
2025-03-18 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9972 0.9972 0.9937 0.9937 0.0035 0.35%
2025-03-17 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9937 0.9937 0.9952 0.9952 -0.0015 -0.15%
2025-03-14 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9952 0.9952 0.9739 0.9739 0.0213 2.19%
2025-03-13 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9739 0.9739 0.9795 0.9795 -0.0056 -0.57%
2025-03-12 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9795 0.9795 0.9825 0.9825 -0.0030 -0.31%
2025-03-11 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9825 0.9825 0.9796 0.9796 0.0029 0.30%
2025-03-10 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9796 0.9796 0.9824 0.9824 -0.0028 -0.29%
2025-03-07 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9824 0.9824 0.9852 0.9852 -0.0028 -0.28%
2025-03-06 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9852 0.9852 0.9707 0.9707 0.0145 1.49%
2025-03-05 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9707 0.9707 0.9671 0.9671 0.0036 0.37%
2025-03-04 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9671 0.9671 0.9667 0.9667 0.0004 0.04%
2025-03-03 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9667 0.9667 0.9657 0.9657 0.0010 0.10%
2025-02-28 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9657 0.9657 0.9867 0.9867 -0.0210 -2.13%
2025-02-27 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9867 0.9867 0.9867 0.9867 0.0000 0.00%
2025-02-26 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9867 0.9867 0.9791 0.9791 0.0076 0.78%
2025-02-25 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.9893 0.9893 -0.0102 -1.03%
2025-02-24 022427 泰康中證A500ETF聯(lián)接C 0.9893 0.9893 0.9913 0.9913 -0.0020 -0.20%