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前海開源國企精選混合發(fā)起C基金凈值查詢(022415)

今天最新凈值 1.0515 0.0036 0.3400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0480 -0.0035 -0.3365%
  • 累計凈值：1.0515
  • 成立日期：2024-12-06
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.67億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：田維
近一月前海開源國企精選混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源國企精選混合發(fā)起C(022415)基金累計收益率3.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0515 1.0515 1.0479 1.0479 0.0036 0.34%
2025-05-20 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0479 1.0479 1.0402 1.0402 0.0077 0.74%
2025-05-19 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0402 1.0402 1.0393 1.0393 0.0009 0.09%
2025-05-16 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0393 1.0393 1.0429 1.0429 -0.0036 -0.35%
2025-05-15 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0429 1.0429 1.0427 1.0427 0.0002 0.02%
2025-05-14 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0427 1.0427 1.0321 1.0321 0.0106 1.03%
2025-05-13 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0321 1.0321 1.0347 1.0347 -0.0026 -0.25%
2025-05-12 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0347 1.0347 1.0285 1.0285 0.0062 0.60%
2025-05-09 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0285 1.0285 1.0246 1.0246 0.0039 0.38%
2025-05-08 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0246 1.0246 1.0231 1.0231 0.0015 0.15%
2025-05-07 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0231 1.0231 1.0161 1.0161 0.0070 0.69%
2025-05-06 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0161 1.0161 1.0106 1.0106 0.0055 0.54%
2025-04-30 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0106 1.0106 1.0144 1.0144 -0.0038 -0.37%
2025-04-29 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0144 1.0144 1.0190 1.0190 -0.0046 -0.45%
2025-04-28 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0190 1.0190 1.0139 1.0139 0.0051 0.50%
2025-04-25 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0139 1.0139 1.0144 1.0144 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0144 1.0144 1.0120 1.0120 0.0024 0.24%
2025-04-23 022415 前海開源國企精選混合發(fā)起C 1.0120 1.0120 1.0136 1.0136 -0.0016 -0.16%