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鑫元睿鑫添益?zhèn)疌基金凈值查詢(022409)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0022 -0.0006 -0.0600% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.9981 -0.0041 -0.4106%

累計凈值：1.0022
成立日期：2024-11-21
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：1.34億元
基金公司：鑫元基金
基金經(jīng)理：顏昕李彪

近一周鑫元睿鑫添益?zhèn)疌基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,鑫元睿鑫添益?zhèn)疌(022409)基金累計收益率-0.30%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	022409	鑫元睿鑫添益?zhèn)疌	1.0017	1.0017	1.0022	1.0022	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	022409	鑫元睿鑫添益?zhèn)疌	1.0022	1.0022	1.0028	1.0028	-0.0006	-0.06%
2025-05-20	022409	鑫元睿鑫添益?zhèn)疌	1.0028	1.0028	1.0025	1.0025	0.0003	0.03%
2025-05-19	022409	鑫元睿鑫添益?zhèn)疌	1.0025	1.0025	1.0018	1.0018	0.0007	0.07%
2025-05-16	022409	鑫元睿鑫添益?zhèn)疌	1.0018	1.0018	1.0016	1.0016	0.0002	0.02%

標簽云

鑫元基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)C	1.0233	0.24%
鑫元中證800紅利低波動指數(shù)A	1.0251	0.22%
鑫元廣利定開債	1.0347	0.04%
鑫元慧享純債3個月定開A	1.0616	0.03%
鑫元慧享純債3個月定開C	1.0584	0.02%
鑫元鴻利A	1.1339	0.02%
鑫元興利定開債券	1.0418	0.02%
鑫元得利	1.0792	0.02%
鑫元瑞利定開債券	1.1627	0.02%
鑫元合利定開債	1.0324	0.02%

債券型-混合二級基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A	1.0284	0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C	1.0222	0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A	1.2576	0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C	1.2361	0.36%
華泰保興尊利債券A	1.2748	0.30%
華泰保興尊利債券C	1.2505	0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A	1.5319	0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C	1.4631	0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A	0.8750	0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C	0.8560	0.23%

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