鑫元睿鑫添益?zhèn)疌基金凈值查詢(022409)
今天最新凈值
1.0017
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.9899
-0.0118 -1.1813%
- 累計(jì)凈值：1.0017
- 成立日期：2024-11-21
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.34億元
- 基金公司：鑫元基金
- 基金經(jīng)理：顏昕 李彪
近一月,鑫元睿鑫添益?zhèn)疌(022409)基金累計(jì)收益率-0.20%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0018 |
1.0018 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-13 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0066 |
1.0066 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0011 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0065 |
1.0065 |
1.0096 |
1.0096 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-05-08 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0096 |
1.0096 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0076 |
1.0076 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0037 |
1.0037 |
0.0046 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0037 |
1.0037 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0025 |
1.0025 |
1.0034 |
1.0034 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
022409 |
鑫元睿鑫添益?zhèn)疌 |
1.0034 |
1.0034 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0021 |
-0.21% |
