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景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(022392)

今天最新凈值 1.0087 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0087
  • 成立日期：2024-12-04
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：米良
今年以來(lái)景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C(022392)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-05-22 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-05-21 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-05-19 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-05-16 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0084 1.0084 1.0085 1.0085 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0085 1.0085 1.0089 1.0089 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0088 1.0088 0.0004 0.04%
2025-05-12 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0093 1.0093 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0093 1.0093 1.0089 1.0089 0.0004 0.04%
2025-05-08 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0089 1.0089 1.0080 1.0080 0.0009 0.09%
2025-05-07 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0080 1.0080 1.0079 1.0079 0.0001 0.01%
2025-05-06 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0079 1.0079 1.0078 1.0078 0.0001 0.01%
2025-04-30 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-04-29 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0068 1.0068 0.0006 0.06%
2025-04-28 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-04-25 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%
2025-04-24 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0065 1.0065 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-04-21 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0065 1.0065 1.0068 1.0068 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-04-17 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0070 1.0070 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2025-04-15 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
2025-04-11 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0067 1.0067 1.0064 1.0064 0.0003 0.03%
2025-04-10 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0064 1.0064 1.0058 1.0058 0.0006 0.06%
2025-04-09 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2025-04-08 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0057 1.0057 1.0073 1.0073 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0073 1.0073 1.0057 1.0057 0.0016 0.16%
2025-04-03 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0057 1.0057 1.0035 1.0035 0.0022 0.22%
2025-04-02 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2025-04-01 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0029 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.00%
2025-03-31 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0029 1.0029 1.0027 1.0027 0.0002 0.02%
2025-03-28 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-03-27 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-03-26 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0024 1.0024 1.0021 1.0021 0.0003 0.03%
2025-03-25 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-03-24 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-03-21 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0020 1.0020 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0020 1.0020 1.0012 1.0012 0.0008 0.08%
2025-03-19 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-03-18 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-03-17 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0009 1.0009 1.0015 1.0015 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0015 1.0015 1.0012 1.0012 0.0003 0.03%
2025-03-13 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0012 1.0012 1.0006 1.0006 0.0006 0.06%
2025-03-12 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0006 1.0006 0.9994 0.9994 0.0012 0.12%
2025-03-11 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 0.9994 0.9994 1.0004 1.0004 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 0.0000 0.00%
2025-03-07 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0004 1.0004 1.0014 1.0014 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-03-04 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-03-03 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0019 1.0019 1.0011 1.0011 0.0008 0.08%
2025-02-28 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0011 1.0011 1.0009 1.0009 0.0002 0.02%
2025-02-27 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0009 1.0009 1.0014 1.0014 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0014 1.0014 1.0012 1.0012 0.0002 0.02%
2025-02-25 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0012 1.0012 1.0011 1.0011 0.0001 0.01%
2025-02-24 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0011 1.0011 1.0017 1.0017 -0.0006 -0.06%
2025-02-21 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0017 1.0017 1.0024 1.0024 -0.0007 -0.07%
2025-02-20 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0024 1.0024 1.0031 1.0031 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0028 1.0028 0.0003 0.03%
2025-02-18 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0028 1.0028 1.0034 1.0034 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0034 1.0034 1.0042 1.0042 -0.0008 -0.08%
2025-02-14 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0051 1.0051 -0.0009 -0.09%
2025-02-13 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0051 1.0051 1.0055 1.0055 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0055 1.0055 1.0058 1.0058 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0058 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.00%
2025-02-10 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0058 1.0058 1.0068 1.0068 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-02-06 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0069 1.0069 1.0063 1.0063 0.0006 0.06%
2025-02-05 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0063 1.0063 1.0058 1.0058 0.0005 0.05%
2025-01-27 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0058 1.0058 1.0041 1.0041 0.0017 0.17%
2025-01-22 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0046 1.0046 1.0047 1.0047 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0050 1.0050 1.0043 1.0043 0.0007 0.07%
2025-01-13 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0043 1.0043 1.0049 1.0049 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-01-09 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0049 1.0049 1.0054 1.0054 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0054 1.0054 1.0056 1.0056 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0056 1.0056 1.0060 1.0060 -0.0004 -0.04%
2025-01-06 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00%
2025-01-03 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0060 1.0060 1.0057 1.0057 0.0003 0.03%
2025-01-02 022392 景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開行債券指數(shù)C 1.0057 1.0057 1.0054 1.0054 0.0003 0.03%