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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(022392)

今天最新凈值 1.0087 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0087
  • 成立日期：2024-12-04
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：米良
近一周景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C(022392)基金累計收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022392 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-05-22 022392 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.00%
2025-05-21 022392 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0088 1.0088 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022392 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
2025-05-19 022392 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%