景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(022392)
今天最新凈值
1.0087
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0087
- 成立日期：2024-12-04
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：米良
近一月景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C(022392)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0088 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0064 |
1.0064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0064 |
1.0064 |
1.0065 |
1.0065 |
-0.0001 |
-0.01% |
