景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢(022392)
今天最新凈值
1.0087
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0087
- 成立日期：2024-12-04
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產：0.00億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經理：米良
近一季景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C(022392)基金累計收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
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| 2025-05-22 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
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| 2025-05-21 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0087 |
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| 2025-05-20 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-19 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0087 |
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| 2025-05-16 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0084 |
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| 2025-05-15 |
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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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|
|
| 2025-05-09 |
022392 |
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| 2025-05-08 |
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| 2025-05-06 |
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1.0079 |
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| 2025-04-30 |
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1.0078 |
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| 2025-04-29 |
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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0074 |
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1.0068 |
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| 2025-04-28 |
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1.0068 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.0064 |
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| 2025-04-23 |
022392 |
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1.0065 |
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0068 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0068 |
1.0068 |
1.0068 |
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0.00% |
| 2025-04-17 |
022392 |
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1.0068 |
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1.0070 |
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| 2025-04-16 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0070 |
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1.0067 |
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|
|
| 2025-04-15 |
022392 |
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1.0067 |
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1.0068 |
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| 2025-04-14 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0068 |
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| 2025-04-11 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0064 |
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| 2025-04-10 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0064 |
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1.0058 |
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| 2025-04-09 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0058 |
1.0058 |
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1.0057 |
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| 2025-04-08 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0057 |
1.0073 |
1.0073 |
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-0.16% |
| 2025-04-07 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-03 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0057 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-02 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
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| 2025-03-27 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0003 |
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| 2025-03-25 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
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| 2025-03-24 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0020 |
1.0019 |
1.0019 |
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| 2025-03-21 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-20 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
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1.0020 |
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1.0012 |
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0.08% |
| 2025-03-19 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
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| 2025-03-18 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-13 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-11 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
0.9994 |
0.9994 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-10 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-27 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0009 |
1.0009 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-26 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
022392 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0006 |
-0.06% |
