景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(022391)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.0085
- 成立日期：2024-12-04
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：45.62億元
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：米良
近半年景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
近半年,景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A(022391)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022391 |
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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-22 |
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1.0068 |
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|
|
| 2025-04-15 |
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1.0065 |
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1.0056 |
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1.0055 |
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1.0055 |
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1.0070 |
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-0.15% |
| 2025-04-07 |
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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0070 |
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1.0054 |
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| 2025-04-03 |
022391 |
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1.0054 |
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1.0033 |
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| 2025-04-02 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0033 |
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1.0026 |
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0.07% |
| 2025-04-01 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0026 |
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1.0027 |
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| 2025-03-31 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
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| 2025-03-28 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
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| 2025-03-27 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0021 |
1.0021 |
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| 2025-03-26 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0019 |
1.0019 |
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022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0019 |
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1.0017 |
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| 2025-03-24 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0017 |
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1.0016 |
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| 2025-03-21 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0016 |
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1.0017 |
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| 2025-03-20 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0017 |
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1.0009 |
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022391 |
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1.0009 |
1.0008 |
1.0008 |
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| 2025-03-18 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
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| 2025-03-17 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0006 |
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1.0011 |
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-0.05% |
| 2025-03-14 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
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| 2025-03-13 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0009 |
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1.0004 |
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0.05% |
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1.0004 |
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0.9992 |
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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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0.9992 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0010 |
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| 2025-03-10 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
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| 2025-03-07 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0002 |
1.0002 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-06 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0012 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-05 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
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| 2025-03-04 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0017 |
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1.0008 |
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| 2025-02-28 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0006 |
1.0006 |
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| 2025-02-27 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0006 |
1.0006 |
1.0011 |
1.0011 |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-25 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-24 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
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1.0009 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-20 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-19 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-18 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-17 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0041 |
1.0041 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0041 |
1.0041 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-12 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-11 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0067 |
1.0067 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0047 |
1.0047 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0056 |
1.0056 |
1.0060 |
1.0060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0060 |
1.0060 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0048 |
1.0048 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-19 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-18 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0030 |
1.0030 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-13 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0021 |
1.0021 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-06 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
022391 |
景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
