景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金凈值查詢(022391)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0085
- 成立日期：2024-12-04
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：45.62億元
- 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：米良
近一月景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A(022391)基金累計(jì)收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0086 |
1.0086 |
1.0085 |
1.0085 |
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| 2025-05-22 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-21 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0085 |
1.0085 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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| 2025-05-19 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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1.0082 |
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| 2025-05-16 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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1.0082 |
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1.0084 |
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| 2025-05-15 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0084 |
1.0084 |
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1.0088 |
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| 2025-05-14 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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1.0088 |
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| 2025-05-13 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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1.0091 |
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| 2025-05-12 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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1.0086 |
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1.0091 |
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| 2025-05-09 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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1.0091 |
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1.0087 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0078 |
1.0078 |
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| 2025-05-07 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
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1.0078 |
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1.0077 |
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| 2025-05-06 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0077 |
1.0077 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0076 |
1.0076 |
1.0072 |
1.0072 |
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| 2025-04-29 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
022391 |
景順長(zhǎng)城中債0-3年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0063 |
1.0063 |
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