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景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢(022391)

今天最新凈值 1.0085 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0085
  • 成立日期：2024-12-04
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：45.62億元
  • 基金公司：景順長城基金
  • 基金經(jīng)理：米良
近一周景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A(022391)基金累計(jì)收益率-0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022391 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0085 1.0085 0.0001 0.01%
2025-05-22 022391 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 0.00%
2025-05-21 022391 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022391 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-05-19 022391 景順長城中債0-3年國開行債券指數(shù)A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%