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金鷹添祥中短債D基金凈值查詢(022381)

今天最新凈值 1.1139 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1139
  • 成立日期：2024-10-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：金鷹基金
  • 基金經(jīng)理：龍悅芳
近一月金鷹添祥中短債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,金鷹添祥中短債D(022381)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022381 金鷹添祥中短債D 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2025-05-22 022381 金鷹添祥中短債D 1.1139 1.1139 1.1136 1.1136 0.0003 0.03%
2025-05-21 022381 金鷹添祥中短債D 1.1136 1.1136 1.1134 1.1134 0.0002 0.02%
2025-05-20 022381 金鷹添祥中短債D 1.1134 1.1134 1.1130 1.1130 0.0004 0.04%
2025-05-19 022381 金鷹添祥中短債D 1.1130 1.1130 1.1126 1.1126 0.0004 0.04%
2025-05-16 022381 金鷹添祥中短債D 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022381 金鷹添祥中短債D 1.1127 1.1127 1.1124 1.1124 0.0003 0.03%
2025-05-14 022381 金鷹添祥中短債D 1.1124 1.1124 1.1120 1.1120 0.0004 0.04%
2025-05-13 022381 金鷹添祥中短債D 1.1120 1.1120 1.1117 1.1117 0.0003 0.03%
2025-05-12 022381 金鷹添祥中短債D 1.1117 1.1117 1.1115 1.1115 0.0002 0.02%
2025-05-09 022381 金鷹添祥中短債D 1.1115 1.1115 1.1109 1.1109 0.0006 0.05%
2025-05-08 022381 金鷹添祥中短債D 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
2025-05-07 022381 金鷹添祥中短債D 1.1103 1.1103 1.1100 1.1100 0.0003 0.03%
2025-05-06 022381 金鷹添祥中短債D 1.1100 1.1100 1.1096 1.1096 0.0004 0.04%
2025-04-30 022381 金鷹添祥中短債D 1.1096 1.1096 1.1092 1.1092 0.0004 0.04%
2025-04-29 022381 金鷹添祥中短債D 1.1092 1.1092 1.1087 1.1087 0.0005 0.05%
2025-04-28 022381 金鷹添祥中短債D 1.1087 1.1087 1.1083 1.1083 0.0004 0.04%
2025-04-25 022381 金鷹添祥中短債D 1.1083 1.1083 1.1084 1.1084 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022381 金鷹添祥中短債D 1.1084 1.1084 1.1088 1.1088 -0.0004 -0.04%