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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E基金凈值查詢(022372)

今天最新凈值 0.8995 0.0005 0.0600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8940 -0.0055 -0.6088%
  • 累計凈值：0.8995
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張昆
近半年匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E(022372)基金累計收益率1.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8995 0.8995 0.8990 0.8990 0.0005 0.06%
2025-05-21 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8990 0.8990 0.8996 0.8996 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8996 0.8996 0.8983 0.8983 0.0013 0.14%
2025-05-19 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8983 0.8983 0.8982 0.8982 0.0001 0.01%
2025-05-16 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8982 0.8982 0.8983 0.8983 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8983 0.8983 0.8991 0.8991 -0.0008 -0.09%
2025-05-14 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8991 0.8991 0.8987 0.8987 0.0004 0.04%
2025-05-13 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8987 0.8987 0.8983 0.8983 0.0004 0.04%
2025-05-12 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8983 0.8983 0.8990 0.8990 -0.0007 -0.08%
2025-05-09 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8991 0.8991 0.8976 0.8976 0.0015 0.17%
2025-05-07 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8976 0.8976 0.8983 0.8983 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8983 0.8983 0.8982 0.8982 0.0001 0.01%
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2025-04-23 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8934 0.8934 0.8939 0.8939 -0.0005 -0.06%
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2025-04-21 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8932 0.8932 0.8941 0.8941 -0.0009 -0.10%
2025-04-18 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8941 0.8941 0.8950 0.8950 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8950 0.8950 0.8955 0.8955 -0.0005 -0.06%
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2025-04-15 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8964 0.8964 0.8969 0.8969 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8969 0.8969 0.8969 0.8969 0.0000 0.00%
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2025-04-10 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8966 0.8966 0.8963 0.8963 0.0003 0.03%
2025-04-09 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8963 0.8963 0.8963 0.8963 0.0000 0.00%
2025-04-08 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8963 0.8963 0.8968 0.8968 -0.0005 -0.06%
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2025-03-18 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8949 0.8949 0.8948 0.8948 0.0001 0.01%
2025-03-17 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
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2025-02-28 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8940 0.8940 0.8941 0.8941 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8941 0.8941 0.8940 0.8940 0.0001 0.01%
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2025-02-25 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8945 0.8945 0.8940 0.8940 0.0005 0.06%
2025-02-24 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8940 0.8940 0.8939 0.8939 0.0001 0.01%
2025-02-21 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8939 0.8939 0.8912 0.8912 0.0027 0.30%
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2025-02-10 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8928 0.8928 0.8931 0.8931 -0.0003 -0.03%
2025-02-07 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8931 0.8931 0.8929 0.8929 0.0002 0.02%
2025-02-06 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8929 0.8929 0.8923 0.8923 0.0006 0.07%
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2025-01-22 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8921 0.8921 0.8932 0.8932 -0.0011 -0.12%
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2025-01-13 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8914 0.8914 0.8923 0.8923 -0.0009 -0.10%
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2025-01-09 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8927 0.8927 0.8941 0.8941 -0.0014 -0.16%
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2025-01-06 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8947 0.8947 0.8946 0.8946 0.0001 0.01%
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2025-01-02 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2024-12-31 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2024-12-26 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8934 0.8934 0.8924 0.8924 0.0010 0.11%
2024-12-25 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8924 0.8924 0.8936 0.8936 -0.0012 -0.13%
2024-12-24 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8936 0.8936 0.8943 0.8943 -0.0007 -0.08%
2024-12-23 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8943 0.8943 0.8941 0.8941 0.0002 0.02%
2024-12-20 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8941 0.8941 0.8916 0.8916 0.0025 0.28%
2024-12-19 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8916 0.8916 0.8909 0.8909 0.0007 0.08%
2024-12-18 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8909 0.8909 0.8918 0.8918 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8918 0.8918 0.8929 0.8929 -0.0011 -0.12%
2024-12-16 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8929 0.8929 0.8918 0.8918 0.0011 0.12%
2024-12-13 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8918 0.8918 0.8905 0.8905 0.0013 0.15%
2024-12-12 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8905 0.8905 0.8892 0.8892 0.0013 0.15%
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2024-12-10 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8888 0.8888 0.8864 0.8864 0.0024 0.27%
2024-12-09 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8864 0.8864 0.8847 0.8847 0.0017 0.19%
2024-12-06 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8847 0.8847 0.8852 0.8852 -0.0005 -0.06%
2024-12-05 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8852 0.8852 0.8855 0.8855 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8855 0.8855 0.8842 0.8842 0.0013 0.15%
2024-12-03 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8842 0.8842 0.8846 0.8846 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8846 0.8846 0.8814 0.8814 0.0032 0.36%
2024-11-29 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8814 0.8814 0.8806 0.8806 0.0008 0.09%
2024-11-28 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8806 0.8806 0.8804 0.8804 0.0002 0.02%
2024-11-27 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8804 0.8804 0.8807 0.8807 -0.0003 -0.03%
2024-11-26 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8807 0.8807 0.8811 0.8811 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8811 0.8811 0.8808 0.8808 0.0003 0.03%