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匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E基金凈值查詢(022372)

今天最新凈值 0.8995 0.0005 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8940 -0.0055 -0.6088%
  • 累計(jì)凈值：0.8995
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張昆
近一季匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E(022372)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8992 0.8992 0.8995 0.8995 -0.0003 -0.03%
2025-05-22 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8995 0.8995 0.8990 0.8990 0.0005 0.06%
2025-05-21 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8990 0.8990 0.8996 0.8996 -0.0006 -0.07%
2025-05-20 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8996 0.8996 0.8983 0.8983 0.0013 0.14%
2025-05-19 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8983 0.8983 0.8982 0.8982 0.0001 0.01%
2025-05-16 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8982 0.8982 0.8983 0.8983 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8983 0.8983 0.8991 0.8991 -0.0008 -0.09%
2025-05-14 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8991 0.8991 0.8987 0.8987 0.0004 0.04%
2025-05-13 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8987 0.8987 0.8983 0.8983 0.0004 0.04%
2025-05-12 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8983 0.8983 0.8990 0.8990 -0.0007 -0.08%
2025-05-09 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8991 0.8991 0.8976 0.8976 0.0015 0.17%
2025-05-07 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8976 0.8976 0.8983 0.8983 -0.0007 -0.08%
2025-05-06 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8983 0.8983 0.8982 0.8982 0.0001 0.01%
2025-04-30 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8982 0.8982 0.8973 0.8973 0.0009 0.10%
2025-04-29 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8973 0.8973 0.8950 0.8950 0.0023 0.26%
2025-04-28 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8950 0.8950 0.8945 0.8945 0.0005 0.06%
2025-04-25 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8945 0.8945 0.8939 0.8939 0.0006 0.07%
2025-04-24 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8939 0.8939 0.8934 0.8934 0.0005 0.06%
2025-04-23 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8934 0.8934 0.8939 0.8939 -0.0005 -0.06%
2025-04-22 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8939 0.8939 0.8932 0.8932 0.0007 0.08%
2025-04-21 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8932 0.8932 0.8941 0.8941 -0.0009 -0.10%
2025-04-18 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8941 0.8941 0.8950 0.8950 -0.0009 -0.10%
2025-04-17 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8950 0.8950 0.8955 0.8955 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8955 0.8955 0.8964 0.8964 -0.0009 -0.10%
2025-04-15 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8964 0.8964 0.8969 0.8969 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8969 0.8969 0.8969 0.8969 0.0000 0.00%
2025-04-11 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8969 0.8969 0.8966 0.8966 0.0003 0.03%
2025-04-10 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8966 0.8966 0.8963 0.8963 0.0003 0.03%
2025-04-09 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8963 0.8963 0.8963 0.8963 0.0000 0.00%
2025-04-08 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8963 0.8963 0.8968 0.8968 -0.0005 -0.06%
2025-04-07 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8968 0.8968 0.8981 0.8981 -0.0013 -0.14%
2025-04-03 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8981 0.8981 0.8975 0.8975 0.0006 0.07%
2025-04-02 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8975 0.8975 0.8971 0.8971 0.0004 0.04%
2025-04-01 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8971 0.8971 0.8966 0.8966 0.0005 0.06%
2025-03-31 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8966 0.8966 0.8961 0.8961 0.0005 0.06%
2025-03-28 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8961 0.8961 0.8968 0.8968 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8968 0.8968 0.8965 0.8965 0.0003 0.03%
2025-03-26 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8965 0.8965 0.8961 0.8961 0.0004 0.04%
2025-03-25 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8961 0.8961 0.8960 0.8960 0.0001 0.01%
2025-03-24 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8960 0.8960 0.8952 0.8952 0.0008 0.09%
2025-03-21 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8952 0.8952 0.8948 0.8948 0.0004 0.04%
2025-03-20 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2025-03-18 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8949 0.8949 0.8948 0.8948 0.0001 0.01%
2025-03-17 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8949 0.8949 0.8949 0.8949 0.0000 0.00%
2025-03-13 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8949 0.8949 0.8954 0.8954 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8954 0.8954 0.8935 0.8935 0.0019 0.21%
2025-03-11 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8935 0.8935 0.8959 0.8959 -0.0024 -0.27%
2025-03-10 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8959 0.8959 0.8962 0.8962 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8962 0.8962 0.8968 0.8968 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8968 0.8968 0.8967 0.8967 0.0001 0.01%
2025-03-05 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8967 0.8967 0.8965 0.8965 0.0002 0.02%
2025-03-04 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8965 0.8965 0.8970 0.8970 -0.0005 -0.06%
2025-03-03 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8970 0.8970 0.8940 0.8940 0.0030 0.34%
2025-02-28 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8940 0.8940 0.8941 0.8941 -0.0001 -0.01%
2025-02-27 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8941 0.8941 0.8940 0.8940 0.0001 0.01%
2025-02-26 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8940 0.8940 0.8945 0.8945 -0.0005 -0.06%
2025-02-25 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8945 0.8945 0.8940 0.8940 0.0005 0.06%
2025-02-24 022372 匯安信泰穩(wěn)健一年持有期混合E 0.8940 0.8940 0.8939 0.8939 0.0001 0.01%