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富國盛利增強債券發(fā)起式E基金凈值查詢(022357)

今天最新凈值 1.0423 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0467 0.0044 0.4211%
  • 累計凈值：1.0423
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳斯揚
近一月富國盛利增強債券發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國盛利增強債券發(fā)起式E(022357)基金累計收益率0.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-05-20 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
2025-05-19 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0416 1.0416 1.0409 1.0409 0.0007 0.07%
2025-05-16 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0409 1.0409 1.0406 1.0406 0.0003 0.03%
2025-05-15 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0406 1.0406 1.0421 1.0421 -0.0015 -0.14%
2025-05-14 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0421 1.0421 1.0420 1.0420 0.0001 0.01%
2025-05-13 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0420 1.0420 1.0418 1.0418 0.0002 0.02%
2025-05-12 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0418 1.0418 1.0418 1.0418 0.0000 0.00%
2025-05-09 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0418 1.0418 1.0433 1.0433 -0.0015 -0.14%
2025-05-08 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0433 1.0433 1.0408 1.0408 0.0025 0.24%
2025-05-07 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0408 1.0408 1.0411 1.0411 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0411 1.0411 1.0368 1.0368 0.0043 0.41%
2025-04-30 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0368 1.0368 1.0343 1.0343 0.0025 0.24%
2025-04-29 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0343 1.0343 1.0329 1.0329 0.0014 0.14%
2025-04-28 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0329 1.0329 1.0338 1.0338 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0338 1.0338 1.0330 1.0330 0.0008 0.08%
2025-04-24 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0330 1.0330 1.0345 1.0345 -0.0015 -0.14%
2025-04-23 022357 富國盛利增強債券發(fā)起式E 1.0345 1.0345 1.0330 1.0330 0.0015 0.15%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%