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富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E基金凈值查詢(022357)

今天最新凈值 1.0426 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0364 -0.0062 -0.5984%
  • 累計(jì)凈值：1.0426
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳斯揚(yáng)
近一周富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E(022357)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022357 富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0410 1.0410 1.0426 1.0426 -0.0016 -0.15%
2025-05-22 022357 富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0426 1.0426 1.0423 1.0423 0.0003 0.03%
2025-05-21 022357 富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0423 1.0423 1.0422 1.0422 0.0001 0.01%
2025-05-20 022357 富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0422 1.0422 1.0416 1.0416 0.0006 0.06%
2025-05-19 022357 富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0416 1.0416 1.0409 1.0409 0.0007 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%