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華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(022354)

今天最新凈值 1.0040 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0040
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：楊義山
近一周華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C(022354)基金累計(jì)收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-05-22 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-05-21 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-05-19 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%