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華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(022354)

今天最新凈值 1.0040 0.0000 0.0000% 2025-05-23
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近一月華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
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近一月,華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C(022354)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-05-22 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-05-21 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-05-19 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2025-05-16 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0037 1.0037 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0039 1.0039 1.0040 1.0040 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0042 1.0042 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0043 1.0043 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0044 1.0044 1.0045 1.0045 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0045 1.0045 1.0041 1.0041 0.0004 0.04%
2025-05-07 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0041 1.0041 1.0042 1.0042 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0042 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-04-30 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-04-29 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2025-04-28 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.00%
2025-04-25 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0033 1.0033 1.0031 1.0031 0.0002 0.02%
2025-04-24 022354 華泰紫金中債0-3年政金債指數(shù)C 1.0031 1.0031 1.0033 1.0033 -0.0002 -0.02%