融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A基金凈值查詢(022348)
今天最新凈值
1.0088
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0088
- 成立日期：2024-12-03
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：2.60億元
- 基金公司：融通基金
- 基金經(jīng)理：黃浩榮
近一月融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A基金凈值查詢
近一月,融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A(022348)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
1.0088 |
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| 2025-05-22 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0087 |
1.0087 |
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| 2025-05-21 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0000 |
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| 2025-05-20 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0087 |
1.0087 |
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| 2025-05-19 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0086 |
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| 2025-05-16 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0084 |
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-0.01% |
| 2025-05-15 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0085 |
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1.0085 |
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| 2025-05-14 |
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融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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| 2025-05-13 |
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融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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| 2025-05-12 |
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融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0083 |
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1.0084 |
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|
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| 2025-05-09 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0084 |
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1.0082 |
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| 2025-05-08 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0082 |
1.0082 |
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1.0078 |
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0.04% |
| 2025-05-07 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0078 |
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| 2025-05-06 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0077 |
1.0077 |
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1.0074 |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0074 |
1.0074 |
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1.0073 |
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| 2025-04-29 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
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1.0073 |
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| 2025-04-28 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0071 |
1.0071 |
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| 2025-04-25 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
1.0070 |
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| 2025-04-24 |
022348 |
融通穩(wěn)鑫90天持有期債券A |
1.0070 |
1.0070 |
1.0069 |
1.0069 |
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