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長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢(022325)

今天最新凈值 1.0573 0.0083 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0573
  • 成立日期：2025-03-11
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.76億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：曲少杰
近一季長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A(022325)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0524 1.0554 1.0573 1.0573 -0.0049 -0.18%
2025-05-21 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0573 1.0573 1.0490 1.0490 0.0083 0.79%
2025-05-20 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0490 1.0490 1.0380 1.0380 0.0110 1.06%
2025-05-19 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0377 1.0377 0.0003 0.03%
2025-05-16 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0377 1.0377 1.0375 1.0375 0.0002 0.02%
2025-05-15 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0375 1.0375 1.0434 1.0434 -0.0059 -0.57%
2025-05-14 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0434 1.0434 1.0231 1.0231 0.0203 1.98%
2025-05-13 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0231 1.0231 1.0208 1.0208 0.0023 0.23%
2025-05-12 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0208 1.0208 1.0049 1.0049 0.0159 1.58%
2025-05-09 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0049 1.0049 0.9978 0.9978 0.0071 0.71%
2025-05-08 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9978 0.9978 1.0010 1.0010 -0.0032 -0.32%
2025-05-07 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9939 0.9939 0.0071 0.71%
2025-05-06 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9939 0.9939 0.9871 0.9871 0.0068 0.69%
2025-04-30 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9871 0.9871 0.9858 0.9858 0.0013 0.13%
2025-04-29 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9858 0.9858 0.9879 0.9879 -0.0021 -0.21%
2025-04-28 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9879 0.9879 0.9840 0.9840 0.0039 0.40%
2025-04-25 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9840 0.9840 0.9851 0.9851 -0.0011 -0.11%
2025-04-24 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9851 0.9851 0.9859 0.9859 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9859 0.9859 0.9818 0.9818 0.0041 0.42%
2025-04-22 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9818 0.9818 0.9791 0.9791 0.0027 0.28%
2025-04-21 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9791 0.9791 0.9790 0.9790 0.0001 0.01%
2025-04-18 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9790 0.9790 0.9794 0.9794 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9794 0.9794 0.9766 0.9766 0.0028 0.29%
2025-04-16 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9766 0.9766 0.9813 0.9813 -0.0047 -0.48%
2025-04-15 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9813 0.9813 0.9796 0.9796 0.0017 0.17%
2025-04-14 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9796 0.9796 0.9710 0.9710 0.0086 0.89%
2025-04-11 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9710 0.9710 0.9646 0.9646 0.0064 0.66%
2025-04-10 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9646 0.9646 0.9965 0.9965 -0.0319 -3.20%
2025-04-02 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9965 0.9965 0.9936 0.9936 0.0029 0.29%
2025-03-27 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9936 0.9936 0.9988 0.9988 -0.0052 -0.52%
2025-03-20 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9988 0.9988 0.9985 0.9985 0.0003 0.03%
2025-03-13 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 0.9985 0.9985 1.0000 1.0000 -0.0015 -0.15%
2025-03-11 022325 長城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%