摩根90天持有期債券C基金凈值查詢(022308)
今天最新凈值
1.0042
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.0042
- 成立日期：2025-03-14
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.85億元
- 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
- 基金經(jīng)理：任翔
近半年,摩根90天持有期債券C(022308)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
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| 2025-05-22 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0042 |
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1.0041 |
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| 2025-05-21 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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| 2025-05-20 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
1.0040 |
1.0040 |
1.0039 |
1.0039 |
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| 2025-05-19 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0038 |
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| 2025-05-16 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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摩根90天持有期債券C |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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摩根90天持有期債券C |
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|
|
| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
022308 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-28 |
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| 2025-04-23 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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| 2025-04-18 |
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摩根90天持有期債券C |
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| 2025-04-16 |
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|
|
| 2025-04-15 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0023 |
1.0023 |
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| 2025-04-14 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0023 |
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1.0022 |
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| 2025-04-11 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0022 |
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1.0020 |
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| 2025-04-10 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
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| 2025-04-09 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
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022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0020 |
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1.0023 |
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-0.03% |
| 2025-04-07 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
1.0023 |
1.0023 |
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1.0017 |
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| 2025-04-03 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0017 |
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1.0010 |
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| 2025-04-02 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
1.0010 |
1.0010 |
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1.0008 |
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| 2025-04-01 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
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1.0008 |
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| 2025-03-31 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
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| 2025-03-28 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
1.0006 |
1.0006 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
022308 |
摩根90天持有期債券C |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
