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摩根90天持有期債券C基金凈值查詢(022308)

今天最新凈值 1.0042 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：任翔
近一周摩根90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根90天持有期債券C(022308)基金累計(jì)收益率0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022308 摩根90天持有期債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-05-22 022308 摩根90天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-05-21 022308 摩根90天持有期債券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-05-20 022308 摩根90天持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-05-19 022308 摩根90天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%