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摩根90天持有期債券C基金凈值查詢(022308)

今天最新凈值 1.0042 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0042
  • 成立日期：2025-03-14
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.85億元
  • 基金公司：摩根資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：任翔
近一年摩根90天持有期債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,摩根90天持有期債券C(022308)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022308 摩根90天持有期債券C 1.0043 1.0043 1.0042 1.0042 0.0001 0.01%
2025-05-22 022308 摩根90天持有期債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-05-21 022308 摩根90天持有期債券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-05-20 022308 摩根90天持有期債券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-05-19 022308 摩根90天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-05-16 022308 摩根90天持有期債券C 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022308 摩根90天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-05-14 022308 摩根90天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2025-05-13 022308 摩根90天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2025-05-12 022308 摩根90天持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0039 1.0039 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 022308 摩根90天持有期債券C 1.0039 1.0039 1.0036 1.0036 0.0003 0.03%
2025-05-08 022308 摩根90天持有期債券C 1.0036 1.0036 1.0031 1.0031 0.0005 0.05%
2025-05-07 022308 摩根90天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-05-06 022308 摩根90天持有期債券C 1.0031 1.0031 1.0030 1.0030 0.0001 0.01%
2025-04-30 022308 摩根90天持有期債券C 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2025-04-29 022308 摩根90天持有期債券C 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2025-04-28 022308 摩根90天持有期債券C 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-04-25 022308 摩根90天持有期債券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-04-24 022308 摩根90天持有期債券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-04-23 022308 摩根90天持有期債券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-04-22 022308 摩根90天持有期債券C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-04-21 022308 摩根90天持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022308 摩根90天持有期債券C 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-04-17 022308 摩根90天持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.00%
2025-04-16 022308 摩根90天持有期債券C 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2025-04-15 022308 摩根90天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-04-14 022308 摩根90天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-04-11 022308 摩根90天持有期債券C 1.0022 1.0022 1.0020 1.0020 0.0002 0.02%
2025-04-10 022308 摩根90天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-04-09 022308 摩根90天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
2025-04-08 022308 摩根90天持有期債券C 1.0020 1.0020 1.0023 1.0023 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 022308 摩根90天持有期債券C 1.0023 1.0023 1.0017 1.0017 0.0006 0.06%
2025-04-03 022308 摩根90天持有期債券C 1.0017 1.0017 1.0010 1.0010 0.0007 0.07%
2025-04-02 022308 摩根90天持有期債券C 1.0010 1.0010 1.0008 1.0008 0.0002 0.02%
2025-04-01 022308 摩根90天持有期債券C 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-03-31 022308 摩根90天持有期債券C 1.0007 1.0007 1.0006 1.0006 0.0001 0.01%
2025-03-28 022308 摩根90天持有期債券C 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 022308 摩根90天持有期債券C 1.0003 1.0003 1.0000 1.0000 0.0003 0.03%
2025-03-14 022308 摩根90天持有期債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開(kāi)放債券A 1.0251 0.04%