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摩根純債債券D基金凈值查詢(022294)

今天最新凈值 1.3009 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3140
  • 成立日期：2024-10-14
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：1.70億元
  • 基金公司：摩根資產管理
  • 基金經理：張一格 周夢婕
近一月摩根純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根純債債券D(022294)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022294 摩根純債債券D 1.3011 1.3142 1.3009 1.3140 0.0002 0.02%
2025-05-22 022294 摩根純債債券D 1.3009 1.3140 1.3008 1.3139 0.0001 0.01%
2025-05-21 022294 摩根純債債券D 1.3008 1.3139 1.3009 1.3140 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022294 摩根純債債券D 1.3009 1.3140 1.3011 1.3142 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 022294 摩根純債債券D 1.3011 1.3142 1.3004 1.3135 0.0007 0.05%
2025-05-16 022294 摩根純債債券D 1.3004 1.3135 1.3005 1.3136 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022294 摩根純債債券D 1.3005 1.3136 1.3011 1.3142 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 022294 摩根純債債券D 1.3011 1.3142 1.3015 1.3146 -0.0004 -0.03%
2025-05-13 022294 摩根純債債券D 1.3015 1.3146 1.3006 1.3137 0.0009 0.07%
2025-05-12 022294 摩根純債債券D 1.3006 1.3137 1.3022 1.3153 -0.0016 -0.12%
2025-05-09 022294 摩根純債債券D 1.3022 1.3153 1.3021 1.3152 0.0001 0.01%
2025-05-08 022294 摩根純債債券D 1.3021 1.3152 1.3009 1.3140 0.0012 0.09%
2025-05-07 022294 摩根純債債券D 1.3009 1.3140 1.3010 1.3141 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022294 摩根純債債券D 1.3010 1.3141 1.3010 1.3141 0.0000 0.00%
2025-04-30 022294 摩根純債債券D 1.3010 1.3141 1.3005 1.3136 0.0005 0.04%
2025-04-29 022294 摩根純債債券D 1.3005 1.3136 1.2990 1.3121 0.0015 0.12%
2025-04-28 022294 摩根純債債券D 1.2990 1.3121 1.2985 1.3116 0.0005 0.04%
2025-04-25 022294 摩根純債債券D 1.2985 1.3116 1.2984 1.3115 0.0001 0.01%
2025-04-24 022294 摩根純債債券D 1.2984 1.3115 1.2985 1.3116 -0.0001 -0.01%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%