權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 每份派現(xiàn)金0.0065元 |
2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 每份派現(xiàn)金0.0066元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
摩根日本精選股票(QDII)C | 1.7924 | 1.09% |
摩根瑞欣利率債債券A | 1.0328 | 0.02% |
摩根純債債券D | 1.3011 | 0.02% |
摩根瑞欣利率債債券C | 1.0302 | 0.01% |
摩根90天持有期債券A | 1.0046 | 0.01% |
摩根90天持有期債券C | 1.0043 | 0.01% |
摩根共同分類目錄綠色債券C | 1.0062 | 0.01% |
摩根共同分類目錄綠色債券A | 1.0066 | 0.00% |