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前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A基金凈值查詢(022292)

今天最新凈值 1.0526 0.0042 0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0483 0.0000 -0.0042%
  • 累計(jì)凈值：1.0526
  • 成立日期：2025-01-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：田維
近一季前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A(022292)基金累計(jì)收益率2.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0483 1.0483 1.0526 1.0526 -0.0043 -0.41%
2025-05-21 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0526 1.0526 1.0484 1.0484 0.0042 0.40%
2025-05-20 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0484 1.0484 1.0402 1.0402 0.0082 0.79%
2025-05-19 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-05-16 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0409 1.0409 1.0466 1.0466 -0.0057 -0.54%
2025-05-15 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0466 1.0466 1.0496 1.0496 -0.0030 -0.29%
2025-05-14 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0496 1.0496 1.0362 1.0362 0.0134 1.29%
2025-05-13 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0362 1.0362 1.0380 1.0380 -0.0018 -0.17%
2025-05-12 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0380 1.0380 1.0278 1.0278 0.0102 0.99%
2025-05-09 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0278 1.0278 1.0241 1.0241 0.0037 0.36%
2025-05-08 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0241 1.0241 1.0208 1.0208 0.0033 0.32%
2025-05-07 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0208 1.0208 1.0176 1.0176 0.0032 0.31%
2025-05-06 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0176 1.0176 1.0070 1.0070 0.0106 1.05%
2025-04-30 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0070 1.0070 1.0120 1.0120 -0.0050 -0.49%
2025-04-29 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0120 1.0120 1.0184 1.0184 -0.0064 -0.63%
2025-04-28 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0184 1.0184 1.0133 1.0133 0.0051 0.50%
2025-04-25 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0133 1.0133 1.0124 1.0124 0.0009 0.09%
2025-04-24 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0124 1.0124 1.0104 1.0104 0.0020 0.20%
2025-04-23 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0104 1.0104 1.0049 1.0049 0.0055 0.55%
2025-04-22 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0049 1.0049 1.0041 1.0041 0.0008 0.08%
2025-04-21 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0041 1.0041 1.0014 1.0014 0.0027 0.27%
2025-04-18 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0014 1.0014 0.9980 0.9980 0.0034 0.34%
2025-04-17 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 0.9980 0.9980 0.9953 0.9953 0.0027 0.27%
2025-04-16 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 0.9953 0.9953 1.0011 1.0011 -0.0058 -0.58%
2025-04-15 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0011 1.0011 0.9985 0.9985 0.0026 0.26%
2025-04-14 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 0.9985 0.9985 0.9928 0.9928 0.0057 0.57%
2025-04-11 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 0.9928 0.9928 0.9871 0.9871 0.0057 0.58%
2025-04-10 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 0.9871 0.9871 0.9772 0.9772 0.0099 1.01%
2025-04-09 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 0.9772 0.9772 0.9715 0.9715 0.0057 0.59%
2025-04-08 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 0.9715 0.9715 0.9667 0.9667 0.0048 0.50%
2025-04-07 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 0.9667 0.9667 1.0342 1.0342 -0.0675 -6.53%
2025-04-03 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0342 1.0342 1.0442 1.0442 -0.0100 -0.96%
2025-04-02 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0442 1.0442 1.0461 1.0461 -0.0019 -0.18%
2025-04-01 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0461 1.0461 1.0422 1.0422 0.0039 0.37%
2025-03-31 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0422 1.0422 1.0464 1.0464 -0.0042 -0.40%
2025-03-28 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0464 1.0464 1.0480 1.0480 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0480 1.0480 1.0459 1.0459 0.0021 0.20%
2025-03-26 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0459 1.0459 1.0514 1.0514 -0.0055 -0.52%
2025-03-25 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0514 1.0514 1.0596 1.0596 -0.0082 -0.77%
2025-03-24 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0596 1.0596 1.0488 1.0488 0.0108 1.03%
2025-03-21 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0488 1.0488 1.0606 1.0606 -0.0118 -1.11%
2025-03-20 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0606 1.0606 1.0705 1.0705 -0.0099 -0.92%
2025-03-19 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0705 1.0705 1.0701 1.0701 0.0004 0.04%
2025-03-18 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0701 1.0701 1.0660 1.0660 0.0041 0.38%
2025-03-17 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0660 1.0660 1.0686 1.0686 -0.0026 -0.24%
2025-03-14 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0686 1.0686 1.0576 1.0576 0.0110 1.04%
2025-03-13 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0576 1.0576 1.0558 1.0558 0.0018 0.17%
2025-03-12 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0558 1.0558 1.0589 1.0589 -0.0031 -0.29%
2025-03-11 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0589 1.0589 1.0603 1.0603 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0603 1.0603 1.0645 1.0645 -0.0042 -0.39%
2025-03-07 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0645 1.0645 1.0555 1.0555 0.0090 0.85%
2025-03-06 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0555 1.0555 1.0436 1.0436 0.0119 1.14%
2025-03-05 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0436 1.0436 1.0180 1.0180 0.0256 2.51%
2025-03-04 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0180 1.0180 1.0183 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0183 1.0183 1.0050 1.0050 0.0133 1.32%
2025-02-28 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0050 1.0050 1.0119 1.0119 -0.0069 -0.68%
2025-02-27 022292 前海開(kāi)源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0119 1.0119 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%