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前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票A基金凈值查詢(022292)

今天最新凈值 1.0526 0.0042 0.4000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0422 -0.0061 -0.5815%
  • 累計凈值：1.0526
  • 成立日期：2025-01-03
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.13億元
  • 基金公司：前海開源基金
  • 基金經(jīng)理：田維
近一周前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票A(022292)基金累計收益率2.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022292 前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0483 1.0483 1.0526 1.0526 -0.0043 -0.41%
2025-05-21 022292 前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0526 1.0526 1.0484 1.0484 0.0042 0.40%
2025-05-20 022292 前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0484 1.0484 1.0402 1.0402 0.0082 0.79%
2025-05-19 022292 前海開源優(yōu)選領(lǐng)航股票A 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%