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鵬華安澤混合E基金凈值查詢(022283)

今天最新凈值 1.0146 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0146
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：祝松 時赟超 張靜嫻
近一季鵬華安澤混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華安澤混合E(022283)基金累計收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022283 鵬華安澤混合E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-05-22 022283 鵬華安澤混合E 1.0146 1.0146 1.0148 1.0148 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 022283 鵬華安澤混合E 1.0148 1.0148 1.0146 1.0146 0.0002 0.02%
2025-05-20 022283 鵬華安澤混合E 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022283 鵬華安澤混合E 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-16 022283 鵬華安澤混合E 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-15 022283 鵬華安澤混合E 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-14 022283 鵬華安澤混合E 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-05-13 022283 鵬華安澤混合E 1.0147 1.0147 1.0148 1.0148 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 022283 鵬華安澤混合E 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-05-09 022283 鵬華安澤混合E 1.0148 1.0148 1.0149 1.0149 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022283 鵬華安澤混合E 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-05-07 022283 鵬華安澤混合E 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-05-06 022283 鵬華安澤混合E 1.0149 1.0149 1.0150 1.0150 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022283 鵬華安澤混合E 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-04-29 022283 鵬華安澤混合E 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-04-28 022283 鵬華安澤混合E 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-04-25 022283 鵬華安澤混合E 1.0150 1.0150 1.0151 1.0151 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 022283 鵬華安澤混合E 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-04-23 022283 鵬華安澤混合E 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-04-22 022283 鵬華安澤混合E 1.0151 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.00%
2025-04-21 022283 鵬華安澤混合E 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022283 鵬華安澤混合E 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-04-17 022283 鵬華安澤混合E 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-04-16 022283 鵬華安澤混合E 1.0151 1.0151 1.0152 1.0152 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 022283 鵬華安澤混合E 1.0152 1.0152 1.0154 1.0154 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022283 鵬華安澤混合E 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-04-11 022283 鵬華安澤混合E 1.0154 1.0154 1.0154 1.0154 0.0000 0.00%
2025-04-10 022283 鵬華安澤混合E 1.0154 1.0154 1.0151 1.0151 0.0003 0.03%
2025-04-09 022283 鵬華安澤混合E 1.0151 1.0151 1.0149 1.0149 0.0002 0.02%
2025-04-08 022283 鵬華安澤混合E 1.0149 1.0149 1.0101 1.0101 0.0048 0.48%
2025-04-07 022283 鵬華安澤混合E 1.0101 1.0101 1.0074 1.0074 0.0027 0.27%
2025-04-03 022283 鵬華安澤混合E 1.0074 1.0074 1.0078 1.0078 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 022283 鵬華安澤混合E 1.0078 1.0078 1.0072 1.0072 0.0006 0.06%
2025-04-01 022283 鵬華安澤混合E 1.0072 1.0072 1.0073 1.0073 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 022283 鵬華安澤混合E 1.0073 1.0073 1.0072 1.0072 0.0001 0.01%
2025-03-28 022283 鵬華安澤混合E 1.0072 1.0072 1.0081 1.0081 -0.0009 -0.09%
2025-03-27 022283 鵬華安澤混合E 1.0081 1.0081 1.0078 1.0078 0.0003 0.03%
2025-03-26 022283 鵬華安澤混合E 1.0078 1.0078 1.0062 1.0062 0.0016 0.16%
2025-03-25 022283 鵬華安澤混合E 1.0062 1.0062 1.0056 1.0056 0.0006 0.06%
2025-03-24 022283 鵬華安澤混合E 1.0056 1.0056 1.0055 1.0055 0.0001 0.01%
2025-03-21 022283 鵬華安澤混合E 1.0055 1.0055 1.0057 1.0057 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022283 鵬華安澤混合E 1.0057 1.0057 1.0050 1.0050 0.0007 0.07%
2025-03-19 022283 鵬華安澤混合E 1.0050 1.0050 1.0051 1.0051 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 022283 鵬華安澤混合E 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-03-17 022283 鵬華安澤混合E 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2025-03-14 022283 鵬華安澤混合E 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2025-03-13 022283 鵬華安澤混合E 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-03-12 022283 鵬華安澤混合E 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09%
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2025-03-10 022283 鵬華安澤混合E 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-03-07 022283 鵬華安澤混合E 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2025-03-06 022283 鵬華安澤混合E 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-05 022283 鵬華安澤混合E 1.0040 1.0040 1.0041 1.0041 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022283 鵬華安澤混合E 1.0041 1.0041 1.0038 1.0038 0.0003 0.03%
2025-03-03 022283 鵬華安澤混合E 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-02-28 022283 鵬華安澤混合E 1.0035 1.0035 1.0033 1.0033 0.0002 0.02%
2025-02-27 022283 鵬華安澤混合E 1.0033 1.0033 1.0030 1.0030 0.0003 0.03%
2025-02-26 022283 鵬華安澤混合E 1.0030 1.0030 1.0029 1.0029 0.0001 0.01%
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2025-02-24 022283 鵬華安澤混合E 1.0028 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.00%