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融通通和債券D基金凈值查詢(022279)

今天最新凈值 1.0913 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0913
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王超 雷冠中
近一月融通通和債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,融通通和債券D(022279)基金累計收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022279 融通通和債券D 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-05-22 022279 融通通和債券D 1.0913 1.0913 1.0913 1.0913 0.0000 0.00%
2025-05-21 022279 融通通和債券D 1.0913 1.0913 1.0912 1.0912 0.0001 0.01%
2025-05-20 022279 融通通和債券D 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-05-19 022279 融通通和債券D 1.0911 1.0911 1.0910 1.0910 0.0001 0.01%
2025-05-16 022279 融通通和債券D 1.0910 1.0910 1.0912 1.0912 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022279 融通通和債券D 1.0912 1.0912 1.0912 1.0912 0.0000 0.00%
2025-05-14 022279 融通通和債券D 1.0912 1.0912 1.0910 1.0910 0.0002 0.02%
2025-05-13 022279 融通通和債券D 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-05-12 022279 融通通和債券D 1.0908 1.0908 1.0909 1.0909 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022279 融通通和債券D 1.0909 1.0909 1.0905 1.0905 0.0004 0.04%
2025-05-08 022279 融通通和債券D 1.0905 1.0905 1.0898 1.0898 0.0007 0.06%
2025-05-07 022279 融通通和債券D 1.0898 1.0898 1.0899 1.0899 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022279 融通通和債券D 1.0899 1.0899 1.0896 1.0896 0.0003 0.03%
2025-04-30 022279 融通通和債券D 1.0896 1.0896 1.0895 1.0895 0.0001 0.01%
2025-04-29 022279 融通通和債券D 1.0895 1.0895 1.0892 1.0892 0.0003 0.03%
2025-04-28 022279 融通通和債券D 1.0892 1.0892 1.0890 1.0890 0.0002 0.02%
2025-04-25 022279 融通通和債券D 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
2025-04-24 022279 融通通和債券D 1.0890 1.0890 1.0890 1.0890 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%