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融通通和債券D基金凈值查詢(022279)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0913 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0913
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：
最近資產：0.00億元
基金公司：
基金經理：王超雷冠中

近一季融通通和債券D基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,融通通和債券D(022279)基金累計收益率0.79%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	022279	融通通和債券D	1.0913	1.0913	1.0913	1.0913	0.0000	0.00%
2025-05-21	022279	融通通和債券D	1.0913	1.0913	1.0912	1.0912	0.0001	0.01%
2025-05-20	022279	融通通和債券D	1.0912	1.0912	1.0911	1.0911	0.0001	0.01%
2025-05-19	022279	融通通和債券D	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2025-05-16	022279	融通通和債券D	1.0910	1.0910	1.0912	1.0912	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	022279	融通通和債券D	1.0912	1.0912	1.0912	1.0912	0.0000	0.00%
2025-05-14	022279	融通通和債券D	1.0912	1.0912	1.0910	1.0910	0.0002	0.02%
2025-05-13	022279	融通通和債券D	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%
2025-05-12	022279	融通通和債券D	1.0908	1.0908	1.0909	1.0909	-0.0001	-0.01%
2025-05-09	022279	融通通和債券D	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%

2025-05-08	022279	融通通和債券D	1.0905	1.0905	1.0898	1.0898	0.0007	0.06%
2025-05-07	022279	融通通和債券D	1.0898	1.0898	1.0899	1.0899	-0.0001	-0.01%
2025-05-06	022279	融通通和債券D	1.0899	1.0899	1.0896	1.0896	0.0003	0.03%
2025-04-30	022279	融通通和債券D	1.0896	1.0896	1.0895	1.0895	0.0001	0.01%
2025-04-29	022279	融通通和債券D	1.0895	1.0895	1.0892	1.0892	0.0003	0.03%
2025-04-28	022279	融通通和債券D	1.0892	1.0892	1.0890	1.0890	0.0002	0.02%
2025-04-25	022279	融通通和債券D	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2025-04-24	022279	融通通和債券D	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2025-04-23	022279	融通通和債券D	1.0890	1.0890	1.0891	1.0891	-0.0001	-0.01%
2025-04-22	022279	融通通和債券D	1.0891	1.0891	1.0890	1.0890	0.0001	0.01%
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2025-04-14	022279	融通通和債券D	1.0888	1.0888	1.0886	1.0886	0.0002	0.02%
2025-04-11	022279	融通通和債券D	1.0886	1.0886	1.0884	1.0884	0.0002	0.02%
2025-04-10	022279	融通通和債券D	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%
2025-04-09	022279	融通通和債券D	1.0883	1.0883	1.0883	1.0883	0.0000	0.00%
2025-04-08	022279	融通通和債券D	1.0883	1.0883	1.0889	1.0889	-0.0006	-0.06%
2025-04-07	022279	融通通和債券D	1.0889	1.0889	1.0879	1.0879	0.0010	0.09%
2025-04-03	022279	融通通和債券D	1.0879	1.0879	1.0873	1.0873	0.0006	0.06%
2025-04-02	022279	融通通和債券D	1.0873	1.0873	1.0861	1.0861	0.0012	0.11%
2025-04-01	022279	融通通和債券D	1.0861	1.0861	1.0860	1.0860	0.0001	0.01%
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2025-03-28	022279	融通通和債券D	1.0857	1.0857	1.0856	1.0856	0.0001	0.01%
2025-03-27	022279	融通通和債券D	1.0856	1.0856	1.0854	1.0854	0.0002	0.02%
2025-03-26	022279	融通通和債券D	1.0854	1.0854	1.0851	1.0851	0.0003	0.03%
2025-03-25	022279	融通通和債券D	1.0851	1.0851	1.0848	1.0848	0.0003	0.03%
2025-03-24	022279	融通通和債券D	1.0848	1.0848	1.0845	1.0845	0.0003	0.03%
2025-03-21	022279	融通通和債券D	1.0845	1.0845	1.0842	1.0842	0.0003	0.03%
2025-03-20	022279	融通通和債券D	1.0842	1.0842	1.0837	1.0837	0.0005	0.05%
2025-03-19	022279	融通通和債券D	1.0837	1.0837	1.0835	1.0835	0.0002	0.02%
2025-03-18	022279	融通通和債券D	1.0835	1.0835	1.0832	1.0832	0.0003	0.03%
2025-03-17	022279	融通通和債券D	1.0832	1.0832	1.0834	1.0834	-0.0002	-0.02%
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2025-03-12	022279	融通通和債券D	1.0827	1.0827	1.0823	1.0823	0.0004	0.04%
2025-03-11	022279	融通通和債券D	1.0823	1.0823	1.0828	1.0828	-0.0005	-0.05%
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2025-03-06	022279	融通通和債券D	1.0832	1.0832	1.0834	1.0834	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	022279	融通通和債券D	1.0834	1.0834	1.0831	1.0831	0.0003	0.03%
2025-03-04	022279	融通通和債券D	1.0831	1.0831	1.0827	1.0827	0.0004	0.04%
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2025-02-28	022279	融通通和債券D	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2025-02-27	022279	融通通和債券D	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2025-02-26	022279	融通通和債券D	1.0824	1.0824	1.0823	1.0823	0.0001	0.01%
2025-02-25	022279	融通通和債券D	1.0823	1.0823	1.0823	1.0823	0.0000	0.00%
2025-02-24	022279	融通通和債券D	1.0823	1.0823	1.0824	1.0824	-0.0001	-0.01%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證動漫游戲ETF聯接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D	1.1799	1.87%
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
中銀大健康股票C	1.4545	1.08%
鵬華醫(yī)藥科技股票C	1.2388	1.05%
建信健康民生混合C	4.8630	1.00%
銀行股	1.3807	0.97%
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C	0.9545	0.95%
東財中證銀行指數E	1.3197	0.95%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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