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前海開源1-3年國(guó)開債D基金凈值查詢(022253)

今天最新凈值 1.0753 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0753
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.50億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳彥
近一月前海開源1-3年國(guó)開債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海開源1-3年國(guó)開債D(022253)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0754 1.0754 1.0753 1.0753 0.0001 0.01%
2025-05-22 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0753 1.0753 1.0752 1.0752 0.0001 0.01%
2025-05-21 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0752 1.0752 1.0753 1.0753 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0753 1.0753 1.0753 1.0753 0.0000 0.00%
2025-05-19 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-05-16 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0749 1.0749 1.0751 1.0751 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0751 1.0751 1.0755 1.0755 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0755 1.0755 1.0757 1.0757 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0757 1.0757 1.0751 1.0751 0.0006 0.06%
2025-05-12 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0751 1.0751 1.0759 1.0759 -0.0008 -0.07%
2025-05-09 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0759 1.0759 1.0756 1.0756 0.0003 0.03%
2025-05-08 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0756 1.0756 1.0744 1.0744 0.0012 0.11%
2025-05-07 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0744 1.0744 1.0743 1.0743 0.0001 0.01%
2025-05-06 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0743 1.0743 1.0743 1.0743 0.0000 0.00%
2025-04-30 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0743 1.0743 1.0738 1.0738 0.0005 0.05%
2025-04-29 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0738 1.0738 1.0728 1.0728 0.0010 0.09%
2025-04-28 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0728 1.0728 1.0725 1.0725 0.0003 0.03%
2025-04-25 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0725 1.0725 1.0724 1.0724 0.0001 0.01%
2025-04-24 022253 前海開源1-3年國(guó)開債D 1.0724 1.0724 1.0725 1.0725 -0.0001 -0.01%