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平安惠悅純債E基金凈值查詢(022245)

今天最新凈值 1.1039 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1239
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：37.8055億
  • 最近資產(chǎn)：41.76億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張璐
近一季平安惠悅純債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安惠悅純債E(022245)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022245 平安惠悅純債E 1.1041 1.1241 1.1039 1.1239 0.0002 0.02%
2025-05-22 022245 平安惠悅純債E 1.1039 1.1239 1.1039 1.1239 0.0000 0.00%
2025-05-21 022245 平安惠悅純債E 1.1039 1.1239 1.1039 1.1239 0.0000 0.00%
2025-05-20 022245 平安惠悅純債E 1.1039 1.1239 1.1040 1.1240 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022245 平安惠悅純債E 1.1040 1.1240 1.1038 1.1238 0.0002 0.02%
2025-05-16 022245 平安惠悅純債E 1.1038 1.1238 1.1038 1.1238 0.0000 0.00%
2025-05-15 022245 平安惠悅純債E 1.1038 1.1238 1.1047 1.1247 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022245 平安惠悅純債E 1.1047 1.1247 1.1053 1.1253 -0.0006 -0.05%
2025-05-13 022245 平安惠悅純債E 1.1053 1.1253 1.1045 1.1245 0.0008 0.07%
2025-05-12 022245 平安惠悅純債E 1.1045 1.1245 1.1056 1.1256 -0.0011 -0.10%
2025-05-09 022245 平安惠悅純債E 1.1056 1.1256 1.1052 1.1252 0.0004 0.04%
2025-05-08 022245 平安惠悅純債E 1.1052 1.1252 1.1038 1.1238 0.0014 0.13%
2025-05-07 022245 平安惠悅純債E 1.1038 1.1238 1.1044 1.1244 -0.0006 -0.05%
2025-05-06 022245 平安惠悅純債E 1.1044 1.1244 1.1044 1.1244 0.0000 0.00%
2025-04-30 022245 平安惠悅純債E 1.1044 1.1244 1.1035 1.1235 0.0009 0.08%
2025-04-29 022245 平安惠悅純債E 1.1035 1.1235 1.1023 1.1223 0.0012 0.11%
2025-04-28 022245 平安惠悅純債E 1.1023 1.1223 1.1019 1.1219 0.0004 0.04%
2025-04-25 022245 平安惠悅純債E 1.1019 1.1219 1.1018 1.1218 0.0001 0.01%
2025-04-24 022245 平安惠悅純債E 1.1018 1.1218 1.1020 1.1220 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022245 平安惠悅純債E 1.1020 1.1220 1.1025 1.1225 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 022245 平安惠悅純債E 1.1025 1.1225 1.1020 1.1220 0.0005 0.05%
2025-04-21 022245 平安惠悅純債E 1.1020 1.1220 1.1025 1.1225 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 022245 平安惠悅純債E 1.1025 1.1225 1.1024 1.1224 0.0001 0.01%
2025-04-17 022245 平安惠悅純債E 1.1024 1.1224 1.1028 1.1228 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022245 平安惠悅純債E 1.1028 1.1228 1.1024 1.1224 0.0004 0.04%
2025-04-15 022245 平安惠悅純債E 1.1024 1.1224 1.1023 1.1223 0.0001 0.01%
2025-04-14 022245 平安惠悅純債E 1.1023 1.1223 1.1024 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022245 平安惠悅純債E 1.1024 1.1224 1.1023 1.1223 0.0001 0.01%
2025-04-10 022245 平安惠悅純債E 1.1023 1.1223 1.1019 1.1219 0.0004 0.04%
2025-04-09 022245 平安惠悅純債E 1.1019 1.1219 1.1015 1.1215 0.0004 0.04%
2025-04-08 022245 平安惠悅純債E 1.1015 1.1215 1.1043 1.1243 -0.0028 -0.25%
2025-04-07 022245 平安惠悅純債E 1.1043 1.1243 1.1010 1.1210 0.0033 0.30%
2025-04-03 022245 平安惠悅純債E 1.1010 1.1210 1.0980 1.1180 0.0030 0.27%
2025-04-02 022245 平安惠悅純債E 1.0980 1.1180 1.0973 1.1173 0.0007 0.06%
2025-04-01 022245 平安惠悅純債E 1.0973 1.1173 1.0976 1.1176 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 022245 平安惠悅純債E 1.0976 1.1176 1.0976 1.1176 0.0000 0.00%
2025-03-28 022245 平安惠悅純債E 1.0976 1.1176 1.0976 1.1176 0.0000 0.00%
2025-03-27 022245 平安惠悅純債E 1.0976 1.1176 1.0978 1.1178 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022245 平安惠悅純債E 1.0978 1.1178 1.0973 1.1173 0.0005 0.05%
2025-03-25 022245 平安惠悅純債E 1.0973 1.1173 1.0970 1.1170 0.0003 0.03%
2025-03-24 022245 平安惠悅純債E 1.0970 1.1170 1.0971 1.1171 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 022245 平安惠悅純債E 1.0971 1.1171 1.0973 1.1173 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 022245 平安惠悅純債E 1.0973 1.1173 1.0967 1.1167 0.0006 0.05%
2025-03-19 022245 平安惠悅純債E 1.0967 1.1167 1.0966 1.1166 0.0001 0.01%
2025-03-18 022245 平安惠悅純債E 1.0966 1.1166 1.0963 1.1163 0.0003 0.03%
2025-03-17 022245 平安惠悅純債E 1.0963 1.1163 1.0972 1.1172 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 022245 平安惠悅純債E 1.0972 1.1172 1.0968 1.1168 0.0004 0.04%
2025-03-13 022245 平安惠悅純債E 1.0968 1.1168 1.0967 1.1167 0.0001 0.01%
2025-03-12 022245 平安惠悅純債E 1.0967 1.1167 1.0957 1.1157 0.0010 0.09%
2025-03-11 022245 平安惠悅純債E 1.0957 1.1157 1.0968 1.1168 -0.0011 -0.10%
2025-03-10 022245 平安惠悅純債E 1.0968 1.1168 1.0967 1.1167 0.0001 0.01%
2025-03-07 022245 平安惠悅純債E 1.0967 1.1167 1.0981 1.1181 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 022245 平安惠悅純債E 1.0981 1.1181 1.0993 1.1193 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 022245 平安惠悅純債E 1.0993 1.1193 1.0992 1.1192 0.0001 0.01%
2025-03-04 022245 平安惠悅純債E 1.0992 1.1192 1.0994 1.1194 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022245 平安惠悅純債E 1.0994 1.1194 1.0982 1.1182 0.0012 0.11%
2025-02-28 022245 平安惠悅純債E 1.0982 1.1182 1.0974 1.1174 0.0008 0.07%
2025-02-27 022245 平安惠悅純債E 1.0974 1.1174 1.0985 1.1185 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 022245 平安惠悅純債E 1.0985 1.1185 1.0983 1.1183 0.0002 0.02%
2025-02-25 022245 平安惠悅純債E 1.0983 1.1183 1.0980 1.1180 0.0003 0.03%
2025-02-24 022245 平安惠悅純債E 1.0980 1.1180 1.0987 1.1187 -0.0007 -0.06%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%