平安惠悅純債E基金凈值查詢(022245)
今天最新凈值
1.1039
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1239
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：37.8055億
- 最近資產(chǎn)：41.76億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：高勇標(biāo) 張璐
近一月,平安惠悅純債E(022245)基金累計收益率0.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1041 |
1.1241 |
1.1039 |
1.1239 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-22 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1039 |
1.1239 |
1.1039 |
1.1239 |
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0.00% |
| 2025-05-21 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1039 |
1.1239 |
1.1039 |
1.1239 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1039 |
1.1239 |
1.1040 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1040 |
1.1240 |
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1.1238 |
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| 2025-05-16 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1038 |
1.1238 |
1.1038 |
1.1238 |
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0.00% |
| 2025-05-15 |
022245 |
平安惠悅純債E |
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-0.08% |
| 2025-05-14 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1047 |
1.1247 |
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1.1253 |
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-0.05% |
| 2025-05-13 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1053 |
1.1253 |
1.1045 |
1.1245 |
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0.07% |
| 2025-05-12 |
022245 |
平安惠悅純債E |
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1.1245 |
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1.1256 |
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|
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| 2025-05-09 |
022245 |
平安惠悅純債E |
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1.1256 |
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1.1252 |
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0.04% |
| 2025-05-08 |
022245 |
平安惠悅純債E |
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1.1252 |
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| 2025-05-07 |
022245 |
平安惠悅純債E |
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1.1238 |
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1.1244 |
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-0.05% |
| 2025-05-06 |
022245 |
平安惠悅純債E |
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1.1244 |
1.1044 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1044 |
1.1244 |
1.1035 |
1.1235 |
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0.08% |
| 2025-04-29 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1035 |
1.1235 |
1.1023 |
1.1223 |
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0.11% |
| 2025-04-28 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1023 |
1.1223 |
1.1019 |
1.1219 |
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0.04% |
| 2025-04-25 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1019 |
1.1219 |
1.1018 |
1.1218 |
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0.01% |
| 2025-04-24 |
022245 |
平安惠悅純債E |
1.1018 |
1.1218 |
1.1020 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02% |
