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路博邁中國精選利率債C基金凈值查詢(022234)

今天最新凈值 1.0817 -0.0007 -0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0817
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：32.4679億
  • 最近資產(chǎn)：35.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：魏麗
近一季路博邁中國精選利率債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,路博邁中國精選利率債C(022234)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0824 1.0824 -0.0007 -0.06%
2025-05-20 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0824 1.0824 1.0829 1.0829 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0814 1.0814 0.0015 0.14%
2025-05-16 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0814 1.0814 1.0814 1.0814 0.0000 0.00%
2025-05-15 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0814 1.0814 1.0823 1.0823 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0823 1.0823 1.0827 1.0827 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0827 1.0827 1.0813 1.0813 0.0014 0.13%
2025-05-12 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0813 1.0813 1.0852 1.0852 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2025-05-08 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0849 1.0849 1.0834 1.0834 0.0015 0.14%
2025-05-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0834 1.0834 1.0843 1.0843 -0.0009 -0.08%
2025-05-06 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0843 1.0843 1.0845 1.0845 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0845 1.0845 1.0840 1.0840 0.0005 0.05%
2025-04-29 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0840 1.0840 1.0817 1.0817 0.0023 0.21%
2025-04-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0805 1.0805 0.0012 0.11%
2025-04-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0802 1.0802 0.0003 0.03%
2025-04-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0816 1.0816 -0.0011 -0.10%
2025-04-22 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0816 1.0816 1.0807 1.0807 0.0009 0.08%
2025-04-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0807 1.0807 1.0815 1.0815 -0.0008 -0.07%
2025-04-18 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0815 1.0815 1.0817 1.0817 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0817 1.0817 1.0829 1.0829 -0.0012 -0.11%
2025-04-16 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0828 1.0828 0.0001 0.01%
2025-04-15 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0828 1.0828 1.0829 1.0829 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0829 1.0829 1.0830 1.0830 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0830 1.0830 1.0822 1.0822 0.0008 0.07%
2025-04-10 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0822 1.0822 1.0820 1.0820 0.0002 0.02%
2025-04-09 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2025-04-08 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0818 1.0818 1.0838 1.0838 -0.0020 -0.18%
2025-04-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0838 1.0838 1.0825 1.0825 0.0013 0.12%
2025-04-03 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0825 1.0825 1.0811 1.0811 0.0014 0.13%
2025-04-02 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0811 1.0811 1.0807 1.0807 0.0004 0.04%
2025-04-01 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0807 1.0807 1.0807 1.0807 0.0000 0.00%
2025-03-31 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0807 1.0807 1.0805 1.0805 0.0002 0.02%
2025-03-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-03-27 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0805 1.0805 0.0000 0.00%
2025-03-26 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2025-03-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0803 1.0803 1.0802 1.0802 0.0001 0.01%
2025-03-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-03-21 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0792 1.0792 0.0013 0.12%
2025-03-19 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-03-18 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0790 1.0790 1.0788 1.0788 0.0002 0.02%
2025-03-17 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0788 1.0788 1.0795 1.0795 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0795 1.0795 1.0791 1.0791 0.0004 0.04%
2025-03-13 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0791 1.0791 1.0792 1.0792 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0792 1.0792 1.0784 1.0784 0.0008 0.07%
2025-03-11 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0784 1.0784 1.0791 1.0791 -0.0007 -0.06%
2025-03-10 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0791 1.0791 1.0793 1.0793 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0793 1.0793 1.0802 1.0802 -0.0009 -0.08%
2025-03-06 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0802 1.0802 1.0805 1.0805 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-03-04 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0804 1.0804 1.0803 1.0803 0.0001 0.01%
2025-03-03 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0803 1.0803 1.0794 1.0794 0.0009 0.08%
2025-02-28 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0794 1.0794 1.0791 1.0791 0.0003 0.03%
2025-02-27 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0791 1.0791 1.0796 1.0796 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0796 1.0796 1.0797 1.0797 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0797 1.0797 1.0795 1.0795 0.0002 0.02%
2025-02-24 022234 路博邁中國精選利率債C 1.0795 1.0795 1.0805 1.0805 -0.0010 -0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%