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富國興利增強(qiáng)債券E基金凈值查詢(022229)

今天最新凈值 1.5607 -0.0045 -0.2900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5578 -0.0029 -0.1869%
  • 累計(jì)凈值：1.5607
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.2753億
  • 最近資產(chǎn)：25.09億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳斯揚(yáng)
近一周富國興利增強(qiáng)債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國興利增強(qiáng)債券E(022229)基金累計(jì)收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022229 富國興利增強(qiáng)債券E 1.5550 1.5550 1.5607 1.5607 -0.0057 -0.37%
2025-05-22 022229 富國興利增強(qiáng)債券E 1.5607 1.5607 1.5652 1.5652 -0.0045 -0.29%
2025-05-21 022229 富國興利增強(qiáng)債券E 1.5652 1.5652 1.5630 1.5630 0.0022 0.14%
2025-05-20 022229 富國興利增強(qiáng)債券E 1.5630 1.5630 1.5598 1.5598 0.0032 0.21%
2025-05-19 022229 富國興利增強(qiáng)債券E 1.5598 1.5598 1.5584 1.5584 0.0014 0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%