富國興利增強債券E基金凈值查詢(022229)
今天最新凈值
1.5607
-0.0045 -0.2900%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.5578
-0.0029 -0.1869%
- 累計凈值：1.5607
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：16.2753億
- 最近資產(chǎn)：25.09億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：陳斯揚
近一月,富國興利增強債券E(022229)基金累計收益率2.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5550 |
1.5550 |
1.5607 |
1.5607 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-05-22 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5607 |
1.5607 |
1.5652 |
1.5652 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5652 |
1.5652 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5630 |
1.5630 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5598 |
1.5598 |
1.5584 |
1.5584 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5584 |
1.5584 |
1.5588 |
1.5588 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5588 |
1.5588 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0081 |
-0.52% |
| 2025-05-14 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5669 |
1.5669 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5657 |
1.5657 |
1.5642 |
1.5642 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5642 |
1.5642 |
1.5559 |
1.5559 |
0.0083 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5559 |
1.5559 |
1.5625 |
1.5625 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-05-08 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5625 |
1.5625 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0053 |
0.34% |
| 2025-05-07 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5572 |
1.5572 |
1.5571 |
1.5571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5571 |
1.5571 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0133 |
0.86% |
| 2025-04-30 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5438 |
1.5438 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0039 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5399 |
1.5399 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0048 |
0.31% |
| 2025-04-28 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5351 |
1.5351 |
1.5417 |
1.5417 |
-0.0066 |
-0.43% |
| 2025-04-25 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5417 |
1.5417 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
022229 |
富國興利增強債券E |
1.5395 |
1.5395 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0045 |
-0.29% |
