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鵬華穩(wěn)健增利債券E基金凈值查詢(022221)

今天最新凈值 1.0207 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0207
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3555億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔
今年以來鵬華穩(wěn)健增利債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,鵬華穩(wěn)健增利債券E(022221)基金累計(jì)收益率0.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-05-21 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0207 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.00%
2025-05-20 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0207 1.0207 1.0208 1.0208 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0208 1.0208 1.0207 1.0207 0.0001 0.01%
2025-05-16 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0207 1.0207 1.0205 1.0205 0.0002 0.02%
2025-05-15 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0205 1.0205 1.0208 1.0208 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0208 1.0208 1.0212 1.0212 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0212 1.0212 1.0199 1.0199 0.0013 0.13%
2025-05-12 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0199 1.0199 1.0220 1.0220 -0.0021 -0.21%
2025-05-09 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0220 1.0220 1.0216 1.0216 0.0004 0.04%
2025-05-08 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0216 1.0216 1.0196 1.0196 0.0020 0.20%
2025-05-07 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0196 1.0196 1.0204 1.0204 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-04-30 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0203 1.0203 1.0201 1.0201 0.0002 0.02%
2025-04-29 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0201 1.0201 1.0189 1.0189 0.0012 0.12%
2025-04-28 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-25 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0186 1.0186 1.0185 1.0185 0.0001 0.01%
2025-04-24 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0185 1.0185 1.0185 1.0185 0.0000 0.00%
2025-04-23 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0185 1.0185 1.0189 1.0189 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-04-21 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0186 1.0186 1.0189 1.0189 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0189 1.0189 1.0188 1.0188 0.0001 0.01%
2025-04-17 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0188 1.0188 1.0191 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0191 1.0191 1.0187 1.0187 0.0004 0.04%
2025-04-15 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2025-04-14 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0187 1.0187 1.0192 1.0192 -0.0005 -0.05%
2025-04-11 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0194 1.0194 1.0192 1.0192 0.0002 0.02%
2025-04-09 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0193 1.0193 1.0207 1.0207 -0.0014 -0.14%
2025-04-07 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0207 1.0207 1.0184 1.0184 0.0023 0.23%
2025-04-03 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0184 1.0184 1.0159 1.0159 0.0025 0.25%
2025-04-02 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-04-01 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2025-03-31 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0159 1.0159 1.0158 1.0158 0.0001 0.01%
2025-03-28 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0158 1.0158 1.0156 1.0156 0.0002 0.02%
2025-03-27 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-03-26 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0156 1.0156 1.0155 1.0155 0.0001 0.01%
2025-03-24 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0155 1.0155 1.0153 1.0153 0.0002 0.02%
2025-03-21 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-03-20 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0153 1.0153 1.0152 1.0152 0.0001 0.01%
2025-03-19 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-18 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-03-17 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0152 1.0152 1.0151 1.0151 0.0001 0.01%
2025-03-14 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2025-03-13 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-03-12 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-03-11 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0150 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.00%
2025-03-10 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2025-03-07 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-03-06 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0149 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 0.00%
2025-03-05 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-03-04 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-03-03 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0148 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.00%
2025-02-28 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0148 1.0148 1.0147 1.0147 0.0001 0.01%
2025-02-27 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-02-26 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-02-25 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0147 1.0147 1.0147 1.0147 0.0000 0.00%
2025-02-24 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-02-21 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-20 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-19 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-18 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-17 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-14 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0147 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0147 1.0147 1.0146 1.0146 0.0001 0.01%
2025-02-12 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-11 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-10 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-07 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0146 1.0146 0.0000 0.00%
2025-02-06 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0146 1.0146 1.0145 1.0145 0.0001 0.01%
2025-02-05 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0145 1.0145 1.0143 1.0143 0.0002 0.02%
2025-01-27 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0143 1.0143 1.0139 1.0139 0.0004 0.04%
2025-01-22 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0140 1.0140 1.0138 1.0138 0.0002 0.02%
2025-01-14 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0140 1.0140 1.0133 1.0133 0.0007 0.07%
2025-01-13 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0133 1.0133 1.0138 1.0138 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0138 1.0138 1.0133 1.0133 0.0005 0.05%
2025-01-09 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0133 1.0133 1.0143 1.0143 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0143 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.00%
2025-01-07 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0143 1.0143 1.0149 1.0149 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0149 1.0149 1.0145 1.0145 0.0004 0.04%
2025-01-03 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2025-01-02 022221 鵬華穩(wěn)健增利債券E 1.0136 1.0136 1.0128 1.0128 0.0008 0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%