鵬華穩(wěn)健增利債券E基金凈值查詢(022221)
今天最新凈值
1.0207
0.0000 0.0000%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0207
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.3555億
- 最近資產(chǎn)：0.36億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊雅潔
近一月,鵬華穩(wěn)健增利債券E(022221)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0207 |
1.0207 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0208 |
1.0208 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0207 |
1.0207 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0205 |
1.0205 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0208 |
1.0208 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0212 |
1.0212 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0199 |
1.0199 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-09 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0220 |
1.0220 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0216 |
1.0216 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0196 |
1.0196 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-06 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0204 |
1.0204 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0203 |
1.0203 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0201 |
1.0201 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0189 |
1.0189 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-25 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0186 |
1.0186 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
022221 |
鵬華穩(wěn)健增利債券E |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0000 |
0.00% |
