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華潤元大雙鑫債券D基金凈值查詢(022219)

今天最新凈值 1.2841 -0.0018 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.2784 -0.0024 -0.1893%
  • 累計凈值：1.2841
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0922億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹華龍
近一月華潤元大雙鑫債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華潤元大雙鑫債券D(022219)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2808 1.2808 1.2841 1.2841 -0.0033 -0.26%
2025-05-21 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2841 1.2841 1.2859 1.2859 -0.0018 -0.14%
2025-05-20 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2859 1.2859 1.2836 1.2836 0.0023 0.18%
2025-05-19 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2836 1.2836 1.2840 1.2840 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2840 1.2840 1.2847 1.2847 -0.0007 -0.05%
2025-05-15 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2847 1.2847 1.2902 1.2902 -0.0055 -0.43%
2025-05-14 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2902 1.2902 1.2889 1.2889 0.0013 0.10%
2025-05-13 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2889 1.2889 1.2895 1.2895 -0.0006 -0.05%
2025-05-12 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2895 1.2895 1.2875 1.2875 0.0020 0.16%
2025-05-09 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2875 1.2875 1.2895 1.2895 -0.0020 -0.16%
2025-05-08 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2895 1.2895 1.2891 1.2891 0.0004 0.03%
2025-05-07 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2891 1.2891 1.2909 1.2909 -0.0018 -0.14%
2025-05-06 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2909 1.2909 1.2866 1.2866 0.0043 0.33%
2025-04-30 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2866 1.2866 1.2821 1.2821 0.0045 0.35%
2025-04-29 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2821 1.2821 1.2802 1.2802 0.0019 0.15%
2025-04-28 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2802 1.2802 1.2784 1.2784 0.0018 0.14%
2025-04-25 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2784 1.2784 1.2790 1.2790 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2790 1.2790 1.2814 1.2814 -0.0024 -0.19%
2025-04-23 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2814 1.2814 1.2805 1.2805 0.0009 0.07%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
鑫元聚鑫收益增強(qiáng)D 1.0522 0.10%
鑫元聚鑫C 1.0149 0.10%
鑫元聚鑫A 1.0589 0.09%