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華潤元大雙鑫債券D基金凈值查詢(022219)

今天最新凈值 1.2841 -0.0018 -0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2784 -0.0024 -0.1893%
  • 累計(jì)凈值：1.2841
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0922億
  • 最近資產(chǎn)：1.41億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：尹華龍
近一周華潤元大雙鑫債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華潤元大雙鑫債券D(022219)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2808 1.2808 1.2841 1.2841 -0.0033 -0.26%
2025-05-21 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2841 1.2841 1.2859 1.2859 -0.0018 -0.14%
2025-05-20 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2859 1.2859 1.2836 1.2836 0.0023 0.18%
2025-05-19 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2836 1.2836 1.2840 1.2840 -0.0004 -0.03%
2025-05-16 022219 華潤元大雙鑫債券D 1.2840 1.2840 1.2847 1.2847 -0.0007 -0.05%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%