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人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(人保泰和積極配置三個月持有混合(FOF)C)基金凈值查詢(022216)

今天最新凈值 1.0049 0.0056 0.5600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0049
  • 成立日期：2024-11-20
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：葉忻
今年以來人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C|人保泰和積極配置三個月持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C(022216)基金累計收益率-0.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0071 1.0071 1.0049 1.0049 0.0022 0.22%
2025-05-20 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0049 1.0049 0.9993 0.9993 0.0056 0.56%
2025-05-19 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9993 0.9993 0.9978 0.9978 0.0015 0.15%
2025-05-16 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9978 0.9978 0.9981 0.9981 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9981 0.9981 0.9997 0.9997 -0.0016 -0.16%
2025-05-14 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9997 0.9997 0.9975 0.9975 0.0022 0.22%
2025-05-13 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9975 0.9975 0.0000 0.00%
2025-05-12 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9975 0.9975 0.9949 0.9949 0.0026 0.26%
2025-05-09 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9949 0.9949 0.9947 0.9947 0.0002 0.02%
2025-05-08 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9947 0.9947 0.9929 0.9929 0.0018 0.18%
2025-05-07 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9929 0.9929 0.9922 0.9922 0.0007 0.07%
2025-05-06 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9922 0.9922 0.9885 0.9885 0.0037 0.37%
2025-04-30 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9885 0.9885 0.9881 0.9881 0.0004 0.04%
2025-04-29 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9881 0.9881 0.9874 0.9874 0.0007 0.07%
2025-04-28 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9874 0.9874 0.9876 0.9876 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9873 0.9873 0.0003 0.03%
2025-04-24 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9873 0.9873 0.9876 0.9876 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9876 0.9876 0.9856 0.9856 0.0020 0.20%
2025-04-22 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9856 0.9856 0.9842 0.9842 0.0014 0.14%
2025-04-21 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9825 0.9825 0.0017 0.17%
2025-04-18 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9825 0.9825 0.9823 0.9823 0.0002 0.02%
2025-04-17 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9823 0.9823 0.9817 0.9817 0.0006 0.06%
2025-04-16 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9817 0.9817 0.9842 0.9842 -0.0025 -0.25%
2025-04-15 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9842 0.9842 0.9832 0.9832 0.0010 0.10%
2025-04-14 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9832 0.9832 0.9795 0.9795 0.0037 0.38%
2025-04-11 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9795 0.9795 0.9781 0.9781 0.0014 0.14%
2025-04-10 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9781 0.9781 0.9718 0.9718 0.0063 0.65%
2025-04-09 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9718 0.9718 0.9700 0.9700 0.0018 0.19%
2025-04-08 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9667 0.9667 0.0033 0.34%
2025-04-07 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9924 0.9924 -0.0257 -2.59%
2025-04-03 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9924 0.9924 0.9971 0.9971 -0.0047 -0.47%
2025-04-02 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9971 0.9971 0.9961 0.9961 0.0010 0.10%
2025-04-01 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9944 0.9944 0.0017 0.17%
2025-03-31 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9944 0.9944 0.9954 0.9954 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9954 0.9954 0.9966 0.9966 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9956 0.9956 0.0010 0.10%
2025-03-26 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9956 0.9956 0.9946 0.9946 0.0010 0.10%
2025-03-25 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9946 0.9946 0.9966 0.9966 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9966 0.9966 0.9961 0.9961 0.0005 0.05%
2025-03-21 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9961 0.9961 0.9997 0.9997 -0.0036 -0.36%
2025-03-20 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 0.9997 0.9997 1.0028 1.0028 -0.0031 -0.31%
2025-03-19 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0028 1.0028 1.0031 1.0031 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.00%
2025-03-17 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0031 1.0031 1.0038 1.0038 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-03-13 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-03-12 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0035 1.0035 1.0029 1.0029 0.0006 0.06%
2025-03-11 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0029 1.0029 1.0037 1.0037 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0037 1.0037 1.0040 1.0040 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0040 1.0040 1.0047 1.0047 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0051 1.0051 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-03-04 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2025-03-03 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0051 1.0051 1.0047 1.0047 0.0004 0.04%
2025-02-28 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-02-27 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0046 1.0046 1.0049 1.0049 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2025-02-25 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0048 1.0048 0.0000 0.00%
2025-02-24 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0048 1.0048 1.0056 1.0056 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0059 1.0059 -0.0003 -0.03%
2025-02-20 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0063 1.0063 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0063 1.0063 1.0069 1.0069 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0069 1.0069 1.0078 1.0078 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04%
2025-01-27 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0065 1.0065 0.0009 0.09%
2025-01-24 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0066 1.0066 -0.0001 -0.01%
2025-01-17 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0066 1.0066 1.0070 1.0070 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0070 1.0070 1.0074 1.0074 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 022216 人保泰和積極配置三個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 1.0074 1.0074 1.0064 1.0064 0.0010 0.10%
人保資產(chǎn)旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
人保民瑞30天滾動持有A 1.0046 0.01%
人保鑫盛純債A 1.0455 0.01%
人保鑫盛純債C 1.0295 0.01%
人保鑫澤純債A 1.1040 0.01%
人保鑫澤純債C 1.0992 0.01%
人保鑫瑞中短債債券A 1.1613 0.00%
人保鑫瑞中短債債券C 1.1417 0.00%
人保利豐純債A 1.0476 0.00%
人保核心智選混合A 1.0001 0.00%
人保核心智選混合C 1.0000 0.00%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%