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中信保誠乾元30天持有債券C基金凈值查詢(022214)

今天最新凈值 1.0097 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0097
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：席行懿 楊穆彬 顧飛辰
近半年中信保誠乾元30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,中信保誠乾元30天持有債券C(022214)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-05-22 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-05-21 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-05-20 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-05-19 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-05-16 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-05-14 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-05-13 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-05-12 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-05-09 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2025-05-08 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04%
2025-05-07 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-05-06 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-04-30 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-04-29 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-28 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-04-25 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-04-24 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0069 1.0069 1.0072 1.0072 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-04-21 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-04-17 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0071 1.0071 1.0072 1.0072 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0072 1.0072 1.0071 1.0071 0.0001 0.01%
2025-04-15 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-04-14 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0071 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.00%
2025-04-11 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-04-10 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0069 1.0069 1.0070 1.0070 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-08 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0069 1.0069 1.0073 1.0073 -0.0004 -0.04%
2025-04-07 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0073 1.0073 1.0056 1.0056 0.0017 0.17%
2025-04-03 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0056 1.0056 1.0045 1.0045 0.0011 0.11%
2025-04-02 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-04-01 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0042 1.0042 1.0042 1.0042 0.0000 0.00%
2025-03-31 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0042 1.0042 1.0041 1.0041 0.0001 0.01%
2025-03-28 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2025-03-27 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2025-03-26 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2025-03-25 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2025-03-24 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0035 1.0035 1.0032 1.0032 0.0003 0.03%
2025-03-21 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2025-03-20 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0028 1.0028 1.0023 1.0023 0.0005 0.05%
2025-03-19 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 0.00%
2025-03-18 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2025-03-17 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0022 1.0022 0.0000 0.00%
2025-03-14 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2025-03-13 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0019 1.0019 0.0002 0.02%
2025-03-12 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-03-11 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-03-10 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2025-03-07 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.00%
2025-03-05 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2025-03-04 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0020 1.0020 1.0018 1.0018 0.0002 0.02%
2025-03-03 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0016 1.0016 0.0002 0.02%
2025-02-28 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-02-27 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0018 1.0018 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-02-25 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0019 1.0019 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0019 1.0019 1.0021 1.0021 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0023 1.0023 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0025 1.0025 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-18 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0026 1.0026 -0.0001 -0.01%
2025-02-17 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2025-02-14 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0024 1.0024 1.0025 1.0025 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-12 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-11 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-10 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-02-07 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0025 1.0025 1.0023 1.0023 0.0002 0.02%
2025-02-06 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0023 1.0023 1.0021 1.0021 0.0002 0.02%
2025-02-05 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0021 1.0021 1.0017 1.0017 0.0004 0.04%
2025-01-27 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0017 1.0017 1.0013 1.0013 0.0004 0.04%
2025-01-22 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-01-14 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-10 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0016 1.0016 1.0013 1.0013 0.0003 0.03%
2025-01-03 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0013 1.0013 1.0006 1.0006 0.0007 0.07%
2024-12-31 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0006 1.0006 1.0002 1.0002 0.0004 0.04%
2024-12-20 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2024-12-17 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%