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中信保誠乾元30天持有債券C基金凈值查詢(022214)

今天最新凈值 1.0097 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0097
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.84億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：席行懿 楊穆彬 顧飛辰
近一月中信保誠乾元30天持有債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中信保誠乾元30天持有債券C(022214)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-05-22 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0097 1.0097 1.0095 1.0095 0.0002 0.02%
2025-05-21 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0095 1.0095 1.0094 1.0094 0.0001 0.01%
2025-05-20 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0094 1.0094 1.0092 1.0092 0.0002 0.02%
2025-05-19 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-05-16 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0092 1.0092 1.0091 1.0091 0.0001 0.01%
2025-05-14 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0091 1.0091 1.0089 1.0089 0.0002 0.02%
2025-05-13 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0089 1.0089 1.0087 1.0087 0.0002 0.02%
2025-05-12 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0087 1.0087 1.0084 1.0084 0.0003 0.03%
2025-05-09 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2025-05-08 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0080 1.0080 1.0076 1.0076 0.0004 0.04%
2025-05-07 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-05-06 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-04-30 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2025-04-29 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0070 1.0070 1.0069 1.0069 0.0001 0.01%
2025-04-28 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2025-04-25 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0068 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.00%
2025-04-24 022214 中信保誠乾元30天持有債券C 1.0068 1.0068 1.0069 1.0069 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%