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富國價(jià)值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(022206)

今天最新凈值 2.8470 0.0222 0.7900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.8408 -0.0079 -0.2782%
  • 累計(jì)凈值：2.8470
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6794億
  • 最近資產(chǎn)：26.18億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫彬
近一月富國價(jià)值優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國價(jià)值優(yōu)勢混合C(022206)基金累計(jì)收益率5.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.8487 2.8487 2.8470 2.8470 0.0017 0.06%
2025-05-21 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.8470 2.8470 2.8248 2.8248 0.0222 0.79%
2025-05-20 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.8248 2.8248 2.7718 2.7718 0.0530 1.91%
2025-05-19 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7718 2.7718 2.7670 2.7670 0.0048 0.17%
2025-05-16 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7670 2.7670 2.7459 2.7459 0.0211 0.77%
2025-05-15 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7459 2.7459 2.7654 2.7654 -0.0195 -0.71%
2025-05-14 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7654 2.7654 2.7391 2.7391 0.0263 0.96%
2025-05-13 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7391 2.7391 2.7326 2.7326 0.0065 0.24%
2025-05-12 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7326 2.7326 2.7151 2.7151 0.0175 0.64%
2025-05-09 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7151 2.7151 2.7106 2.7106 0.0045 0.17%
2025-05-08 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7106 2.7106 2.7225 2.7225 -0.0119 -0.44%
2025-05-07 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7225 2.7225 2.7330 2.7330 -0.0105 -0.38%
2025-05-06 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7330 2.7330 2.7104 2.7104 0.0226 0.83%
2025-04-30 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7104 2.7104 2.7096 2.7096 0.0008 0.03%
2025-04-29 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7096 2.7096 2.7138 2.7138 -0.0042 -0.15%
2025-04-28 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7138 2.7138 2.7303 2.7303 -0.0165 -0.60%
2025-04-25 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7303 2.7303 2.7364 2.7364 -0.0061 -0.22%
2025-04-24 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7364 2.7364 2.7264 2.7264 0.0100 0.37%
2025-04-23 022206 富國價(jià)值優(yōu)勢混合C 2.7264 2.7264 2.7158 2.7158 0.0106 0.39%