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富國價(jià)值優(yōu)勢混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(022206)

今天最新凈值 2.8487 0.0017 0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.8487
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.6794億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫彬
富國價(jià)值優(yōu)勢混合C基金022206重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 0.0000 8.84% 1.55% 0.1370%
002142 寧波銀行 0.0000 8.01% -0.26% -0.0208%
002475 立訊精密 0.0000 6.23% -1.48% -0.0922%
000933 神火股份 0.0000 5.82% -1.40% -0.0815%
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 5.81% 2.95% 0.1714%
688036 傳音控股 0.0000 5.63% -0.07% -0.0039%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 5.35% -1.89% -0.1011%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.06% 0.05% 0.0025%
688068 熱景生物 0.0000 5.04% -1.35% -0.0680%
002311 海大集團(tuán) 0.0000 4.65% -1.19% -0.0553%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
60.44% -0.1119% 93.83%
富國價(jià)值優(yōu)勢混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.23% -0.28%
2025-05-22 0.06% 0.11%
2025-05-21 0.79% 1.03%
2025-05-20 1.91% 1.22%
2025-05-19 0.17% -0.44%
2025-05-16 0.77% 1.14%
2025-05-15 -0.71% -1.14%
2025-05-14 0.96% 0.62%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國價(jià)值優(yōu)勢混合C基金022206實(shí)時(shí)估值圖
富國價(jià)值優(yōu)勢混合C基金022206實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%