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鵬華安誠混合E基金凈值查詢(022194)

今天最新凈值 1.0261 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0261
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔
近一月鵬華安誠混合E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華安誠混合E(022194)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 022194 鵬華安誠混合E 1.0263 1.0263 1.0261 1.0261 0.0002 0.02%
2025-05-20 022194 鵬華安誠混合E 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-19 022194 鵬華安誠混合E 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-05-16 022194 鵬華安誠混合E 1.0258 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 0.00%
2025-05-15 022194 鵬華安誠混合E 1.0258 1.0258 1.0260 1.0260 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 022194 鵬華安誠混合E 1.0260 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.00%
2025-05-13 022194 鵬華安誠混合E 1.0260 1.0260 1.0249 1.0249 0.0011 0.11%
2025-05-12 022194 鵬華安誠混合E 1.0249 1.0249 1.0263 1.0263 -0.0014 -0.14%
2025-05-09 022194 鵬華安誠混合E 1.0263 1.0263 1.0258 1.0258 0.0005 0.05%
2025-05-08 022194 鵬華安誠混合E 1.0258 1.0258 1.0251 1.0251 0.0007 0.07%
2025-05-07 022194 鵬華安誠混合E 1.0251 1.0251 1.0252 1.0252 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 022194 鵬華安誠混合E 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-04-30 022194 鵬華安誠混合E 1.0250 1.0250 1.0249 1.0249 0.0001 0.01%
2025-04-29 022194 鵬華安誠混合E 1.0249 1.0249 1.0245 1.0245 0.0004 0.04%
2025-04-28 022194 鵬華安誠混合E 1.0245 1.0245 1.0244 1.0244 0.0001 0.01%
2025-04-25 022194 鵬華安誠混合E 1.0244 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.00%
2025-04-24 022194 鵬華安誠混合E 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022194 鵬華安誠混合E 1.0246 1.0246 1.0250 1.0250 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022194 鵬華安誠混合E 1.0250 1.0250 1.0247 1.0247 0.0003 0.03%