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華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)(022191)

今天最新凈值 1.0014 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0014
  • 成立日期：2025-02-18
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.51億元
  • 基金公司：華寶基金
  • 基金經(jīng)理：李少華
近一季華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A(022191)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0014 1.0014 0.0012 0.12%
2025-05-20 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2025-05-19 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-05-16 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2025-05-15 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0016 1.0016 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-05-13 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-05-12 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-05-08 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-05-07 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0010 1.0010 0.0004 0.04%
2025-05-06 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0004 1.0004 0.0006 0.06%
2025-04-30 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0005 1.0005 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0000 1.0000 0.0005 0.05%
2025-04-28 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0001 1.0001 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0001 1.0001 0.9997 0.9997 0.0004 0.04%
2025-04-24 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9994 0.9994 0.0003 0.03%
2025-04-23 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9994 0.9994 0.9996 0.9996 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9989 0.9989 0.0007 0.07%
2025-04-21 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-04-18 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9988 0.9988 0.0000 0.00%
2025-04-17 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9988 0.9988 0.9986 0.9986 0.0002 0.02%
2025-04-16 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2025-04-15 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9985 0.9985 0.9976 0.9976 0.0009 0.09%
2025-04-11 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9976 0.9976 0.9974 0.9974 0.0002 0.02%
2025-04-10 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9974 0.9974 0.9968 0.9968 0.0006 0.06%
2025-04-09 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-08 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9965 0.9965 0.9967 0.9967 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9967 0.9967 1.0011 1.0011 -0.0044 -0.44%
2025-04-03 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0013 1.0013 -0.0002 -0.02%
2025-04-02 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0013 1.0013 1.0009 1.0009 0.0004 0.04%
2025-04-01 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0006 1.0006 0.0003 0.03%
2025-03-31 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.00%
2025-03-28 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2025-03-27 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0007 1.0007 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0008 1.0008 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0007 1.0007 0.0001 0.01%
2025-03-24 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0005 1.0005 0.0002 0.02%
2025-03-21 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0005 1.0005 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0010 1.0010 0.0001 0.01%
2025-03-19 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0007 1.0007 0.0003 0.03%
2025-03-18 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0007 1.0007 1.0003 1.0003 0.0004 0.04%
2025-03-17 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2025-03-14 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 0.9997 0.9997 0.0006 0.06%
2025-03-07 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 022191 華寶穩(wěn)健優(yōu)選三個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%